Methodik der Technischen Analyse

Transparenz ist der Kern unserer Plattform. Wir verlassen uns nicht auf undurchsichtige "Black-Box"-Signale oder Meinungen Dritter. Stattdessen verarbeiten wir rohe Marktdaten durch eine rigorose, mehrstufige algorithmische Engine. Dieser umfassende Leitfaden beschreibt alle technischen Indikatoren, die auf unserer Analyse- und Prognoseplattform verwendet werden. Jeder Indikator wird ausführlich mit Berechnungsmethoden, Interpretationsrichtlinien und praktischen Anwendungen erklärt.

1. Datenquellen & Integrität

Die Qualität jeder Analyse hängt von der Qualität der Eingabedaten ab. Wir verlassen uns nicht auf Signale Dritter. Unsere Engine bezieht rohe OHLCV-Daten (Open, High, Low, Close, Volume) direkt von den weltweit führenden Börsen.

Primäre Datenaggregation

Wir unterhalten Echtzeit-API-Verbindungen zu den Top-10-Börsen nach Liquidität. Unser "Smart Priority"-System wählt dynamisch die zuverlässigste Datenquelle für jeden Coin aus, basierend auf Volumentiefe und historischer Datenkonsistenz.

2. Trend-Konsens

Der Trend-Konsens-Indikator ist eine Metrik von 0-100%, die entwickelt wurde, um die dominante Marktrichtung zu identifizieren. Ein häufiger Fehler im Handel ist die Fokussierung auf einen einzigen Zeitrahmen (z. B. den 5-Minuten-Chart), während das Gesamtbild ignoriert wird. Unser Algorithmus löst dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts über sechs verschiedene Zeitrahmen.

System der Zeitrahmengewichtung

Wir weisen längeren Zeitrahmen eine höhere Bedeutung zu, da sie stärkere strukturelle Trends repräsentieren, die schwerer zu brechen sind.

• Täglich (1D) - 37%: Der primäre Trendgeber. Dies trägt das meiste Gewicht.
• Wöchentlich (1W) - 30%: Der makroökonomische Kontext. Hält uns im Einklang mit dem langfristigen Zyklus.
• 4-Stunden (4H) - 20%: Die mittelfristige Swing-Struktur.
• 1-Stunde (1H) - 7%: Kurzfristige Richtungsneigung.
• 15m / 5m - 6%: Unmittelbares Momentum und Filterung von Marktrauschen.

Berechnungsmethodik

Der Indikator verwendet ein gewichtetes Punktesystem über sechs Komponenten:

• Preisänderung (50-55% Gewichtung): Aktuelle Preisbewegung im Verhältnis zur Vorperiode mit zeitrahmen-spezifischen Schwellenwerten.
• Volumenbestätigung (20% Gewichtung): Volumen, das die Preisrichtung unterstützt, mit symmetrischer Bestätigungslogik.
• Momentum-Indikatoren (15-20% Gewichtung): Kombination aus RSI (6 & 14), Stochastik %K und Williams %R.
• MACD-Signale (5% Gewichtung): MACD-Histogramm und Crossover-Analyse.
• Gleitende Durchschnitte (5% Gewichtung): Preis im Verhältnis zu SMAs und EMA-Ausrichtung.
• Fear & Greed Anpassung (10% Gewichtung): Marktstimmungsfaktor.

Interpretationsrichtlinien

3. Zeitrahmen-Ausrichtung (Timeframe Alignment)

Dieser Indikator misst die Konsistenz der Marktrichtung über verschiedene Zeitrahmen (5m bis 1w). Er ermittelt, ob die kurzfristige Preisaktion (5m bis 1h Charts) mit dem langfristigen strukturellen Trend (Tages- bis Wochencharts) übereinstimmt. Eine starke Ausrichtung deutet auf nachhaltige Trends hin, während eine gemischte Ausrichtung auf mögliche Trendumkehren hinweist.

Gewichtsverteilung über Zeitrahmen

Klassifizierung der Ausrichtungsstärke

1. Starke Ausrichtung (≥80%): Alle Zeitrahmen stimmen in der Richtung überein - Trades mit hohem Vertrauen.
2. Moderate Ausrichtung (60-79%): Die meisten Zeitrahmen stimmen überein - gute Handelsmöglichkeiten.
3. Schwache Ausrichtung (40-59%): Gemischte Signale - Bestätigung erforderlich.
4. Gemischte Ausrichtung (<40%): Widersprüchliche Signale - neue Positionen vermeiden.

4. Risikobewertung (Risk Assessment)

Das Konzept der Risikobewertung ist eine "Safety-First"-Metrik (Sicherheit zuerst), die entwickelt wurde, um Marktgefahren zu quantifizieren. Sie kombiniert quantitative Volatilitätsmessungen, Stimmungsextreme, Volumenanomalien, technische Überdehnungen, Nähe zu Unterstützung/Widerstand und Liquiditätsüberlegungen in einem einzigen Risikoscore.

Komponenten der Risikofaktoren

• Volatilitätsrisiko (20%): Basierend auf dem ATR-Prozentsatz mit zeitrahmen-spezifischen Schwellenwerten.
• Stimmungsrisiko (15%): Extreme im Fear & Greed Index und Marktpsychologie.
• Volumenrisiko (15%): Anormale Volumenmuster und Liquiditätsbedenken.
• Trendrisiko (20%): Überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Momentum-Extreme.
• Unterstützungs-/Widerstandsrisiko (15%): Abstand zu wichtigen technischen Niveaus.
• Liquiditätsrisiko (10%): Marktkapitalisierung und Volumen-zu-Marktkapitalisierungs-Verhältnis.
• MACD-Crossover-Risiko (5%): Signallinien-Kreuzungen und Histogramm-Muster.

Interpretation des Risikoniveaus

5. Volumen-Stimmung (Volume Sentiment)

Analysiert, ob Handelsvolumenmuster Preisbewegungen unterstützen oder ihnen widersprechen, wobei sowohl Quantität als auch Korrelation bewertet werden. Ein Preisausbruch bei geringem Volumen ist oft eine Falle. Wir berechnen das Volumenverhältnis (Volume Ratio), indem wir das aktuelle Volumen mit dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt vergleichen.

Interpretation des Volumenverhältnisses

Die Klassifizierung des Volumenzustands (Extrem, Sehr Hoch, Normal usw.) hilft dabei, zu erkennen, ob Volumenmuster über Zeitrahmen hinweg konsistent sind oder widersprüchliche Signale zeigen, die einer erhöhten Volatilität vorausgehen könnten.

6. Momentum-Stärke (Momentum Strength)

Der Momentum-Stärke-Indikator misst die Intensität und Beständigkeit von Preisbewegungen durch die Integration mehrerer Momentum-Oszillatoren (RSI, Stochastik %K, Williams %R und ein kurzfristiger Momentum-ROC). Der Indikator berechnet zeitrahmen-spezifische Momentum-Scores, gewichtet diese nach Bedeutung des Zeitrahmens und passt die Summen an die Trendausrichtung an. Momentum, das den primären Trend bestätigt, wird akzentuiert, während widersprüchliches Momentum diskontiert wird. Die Endergebnisse werden auf eine Skala von 0–100 normalisiert, mit expliziten Stärkebändern und einer abgeleiteten Richtungsneigung basierend auf dem durchschnittlichen RSI.

Komponenten der Momentum-Stärke

Wie es funktioniert

• Berechnet individuelle Oszillator-Scores pro Zeitrahmen (z. B. kurz, mittel, lang).
• Wendet Zeitrahmen-Gewichtungen an, um die relative Bedeutung jedes Horizonts widerzuspiegeln.
• Passt Scores an die Trendausrichtung an: Momentum in Richtung des primären Trends erhält eine positive Anpassung; widersprüchliches Momentum wird reduziert.
• Aggregiert die angepassten Scores und normalisiert sie auf einen 0–100 Momentum-Stärke-Score mit definierten Klassifizierungsbändern.
• Leitet eine Momentum-Tendenz ab (z. B. leicht_bullisch, neutral, leicht_bärisch) aus dem durchschnittlichen RSI und der gewichteten Oszillator-Übereinstimmung.

Interpretationsrichtlinien (0–100)

1. Starkes Momentum (≥65): Robuste, anhaltende Richtungsbewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung.
2. Moderates Momentum (55-64): Gesunde Richtungsbewegung, die periodische Pausen aufweisen kann.
3. Neutrales Momentum (45-54): Ausgeglichene Bedingungen ohne klaren Momentum-Vorteil.
4. Schwaches Momentum (35-44): Schwindende Richtungsüberzeugung, die oft Umkehren oder Konsolidierungen vorausgeht.
5. Sehr schwaches Momentum (<35): Erschöpftes Momentum mit erhöhter Umkehrwahrscheinlichkeit.

7. Volatilitätsniveau (Volatility Level)

Der Volatilitätsniveau-Indikator bewertet die dynamische Bandbreite und Stabilität der Marktpreisaktion durch Analyse der Average True Range (ATR) im Verhältnis zum aktuellen Preis des Vermögenswerts. Anstatt Volatilität einfach als Rauschen zu betrachten, normalisiert diese Metrik Preisschwankungen über mehrere Zeitrahmen, um festzustellen, ob das aktuelle Marktumfeld ruhig oder turbulent ist.

Komponenten des Volatilitätsniveaus

ATR-Prozent-Klassifizierung

1. Extrem Geringe Volatilität: ATR < 0.5% - Stagnierender Markt, Ausbruch steht bevor
2. Sehr Geringe Volatilität: ATR 0.5-1.4% - Unterdurchschnittliche Bewegung
3. Geringe Volatilität: ATR 1.5-2.9% - Normale ruhige Phasen
4. Mittlere Volatilität: ATR 3-4.9% - Typische Kryptowährungsbedingungen
5. Moderat-Hohe Volatilität: ATR 5-6.9% - Überdurchschnittliche Bewegung
6. Hohe Volatilität: ATR 7-8.9% - Signifikante Preisschwankungen
7. Sehr Hohe Volatilität: ATR 9-11.9% - Turbulente Bedingungen
8. Extreme Volatilität: ATR ≥12% - Panik- oder Euphoriephasen

8. Schlüsselniveaus (Unterstützung & Widerstand)

Der Key Levels Indicator (Schlüsselniveaus) hebt signifikante Unterstützungs- und Widerstandszonen hervor, die aus historischen Preisaktionen, der Ausrichtung gleitender Durchschnitte, Fibonacci-Retracements und Volumenprofilen über mehrere Zeitrahmen abgeleitet werden. Diese Niveaus kennzeichnen Preiszonen, in denen historisch Kauf- oder Verkaufsdruck aufgetreten ist und in denen zukünftige Reaktionen wahrscheinlicher sind.

Komponenten der Schlüsselniveaus

9. Marktstimmung (Fear & Greed Index)

Die Marktstimmung (Fear & Greed Index) bewertet den emotionalen Zustand der Investoren speziell für den ausgewählten Coin. Anstatt die allgemeine Krypto-Marktpsychologie zu messen, konzentriert sich diese Version auf die Stimmung und das Verhalten, die direkt mit einem einzelnen Coin verbunden sind, und liefert Kontext für kurz- und langfristige Entscheidungen.

Was er misst

Der coin-spezifische FGI mischt verschiedene Indikatoren wie Preisvolatilität, Handelsmomentum, soziale Stimmung, Dominanztrends und Suchaktivität, um zu verstehen, wie Investoren derzeit über diesen Vermögenswert denken. Diese Eingaben bilden einen Score zwischen 0–100, der die emotionalen Extreme von Angst und Gier repräsentiert.

Wie es funktioniert

• Analysiert Volatilität und Handelsaktivität im Verhältnis zu den historischen Normen des Coins.
• Bewertet die Stimmung aus sozialen Kanälen, Suchtrends und Dominanzverschiebungen, die für den Coin relevant sind.
• Berechnet einen gewichteten Score und klassifiziert ihn in eine von sieben Stimmungsstufen.
• Integriert den Stimmungsscore in das technische Modell, um die Richtungsinterpretation zu verbessern.

Stimmungsstufen & Bedeutung

1. ≥ 75 — Extreme Gier: Investoren sind übermäßig optimistisch bezüglich dieses Coins; historisch ein Warnsignal.
2. 65–74 — Gier: Starker bullischer Enthusiasmus; Risiko einer Überdehnung.
3. 55–64 — Leicht Bullisch: Gesunder Optimismus ohne extreme Bedingungen.
4. 45–54 — Neutral: Stabile Stimmung ohne bedeutsame emotionale Tendenz.
5. 40–44 — Leicht Bärisch: Milde Besorgnis unter den Haltern.
6. 25–39 — Angst: Dieser Coin erlebt sorgengetriebene Verkäufe; potenzielle Wertchancen.
7. <25 — Extreme Angst: Panik oder Kapitulation rund um diesen Vermögenswert; historisch starke Akkumulationszonen.

10. Technischer Ausblick (Technical Outlook)

Der Technische Ausblick bietet coin-spezifische, datengestützte Orientierung durch die Kombination aller technischen Indikatoren, Stimmungswerte, Volatilitätsniveaus und Risikometriken in einem strukturierten Entscheidungsbaum. Es handelt sich nicht um einen einfachen Durchschnitt der oben genannten Indikatoren. Stattdessen folgt er einem strengen logischen Fluss, der Sicherheit priorisiert.

Was es ist

Dieses System liefert handlungsrelevanten Handelskontext für den ausgewählten Coin, indem es Trendstärke, Momentum, Volumensentiment, Volatilität, Schlüsselniveaus und Marktpsychologie synthetisiert. Anstatt einfache Kauf-/Verkauf-Label zu produzieren, verwendet es einen mehrschichtigen Bewertungsprozess, der Händlern helfen soll zu verstehen, warum eine Empfehlung generiert wird und wie Positionen effektiv verwaltet werden können.

Wie es funktioniert

Das System bewertet den Coin anhand eines siebenstufigen hierarchischen Rahmens:

1. Extrem-Risiko-Check: Identifiziert schwere Volatilitätsspitzen, Zusammenbruchsgefahren oder instabile Marktbedingungen, die alle anderen Signale außer Kraft setzen.
2. Überkauft/Überverkauft-Extreme: Untersucht, ob der Coin über normale Grenzen hinaus gedehnt ist, was die Umkehrwahrscheinlichkeit erhöht.
3. Zusammenbruchs-Bedingungen: Erkennt technischen Schaden wie verlorene Unterstützung, gescheiterte Retests oder die Fortsetzung eines strukturellen Abwärtstrends.
4. Überverkaufte Chancen: Sucht nach Bedingungen für eine Erholung mit hoher Wahrscheinlichkeit, unterstützt durch Momentum oder wichtige Unterstützungszonen.
5. Bullische Fortsetzungs-Setups: Identifiziert Trendumgebungen mit starken unterstützenden Daten über mehrere Indikatoren hinweg.
6. Identifikation von Seitwärtsphasen: Bestimmt, ob der Coin zwischen Schlüsselniveaus ohne Richtungsüberzeugung oszilliert.
7. Kontextuelles Halten: Wenn kein Signal mit hoher Überzeugung vorliegt, fällt das System standardmäßig auf ein kontextuelles HALTEN (HOLD) zurück, basierend auf gemischten, neutralen oder übergangsweisen Bedingungen.

Fazit

Dieses umfassende Indikatorensystem stellt den Höhepunkt jahrelanger Forschung und Tests im realen Markt dar. Jede Komponente wurde sorgfältig entwickelt, um spezifische Einblicke zu gewähren und gleichzeitig harmonisch mit anderen Indikatoren zusammenzuarbeiten.