Metodología de Análisis Técnico

La transparencia es el núcleo de nuestra plataforma. No confiamos en señales de "caja negra" ni en opiniones de terceros. En su lugar, procesamos datos de mercado brutos a través de un riguroso motor algorítmico de múltiples etapas. Esta guía completa detalla todos los indicadores técnicos utilizados en nuestra plataforma de análisis y predicción de mercado. Cada indicador se explica detalladamente con métodos de cálculo, pautas de interpretación y aplicaciones prácticas.

1. Fuentes de Datos e Integridad

La calidad de cualquier análisis depende de la calidad de los datos de entrada. No dependemos de señales de terceros. Nuestro motor ingiere datos OHLCV brutos (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) directamente de los principales intercambios del mundo.

Agregación de Datos Primarios

Mantenemos conexiones API en tiempo real con los 10 principales intercambios por liquidez. Nuestro sistema "Smart Priority" selecciona dinámicamente la fuente de datos más confiable para cada moneda basándose en la profundidad del volumen y la consistencia de los datos históricos.

2. Consenso de Tendencia (Trend Consensus)

El Indicador de Consenso de Tendencia es una métrica de 0-100% diseñada para identificar la dirección dominante del mercado. Un error común en el trading es centrarse en un solo marco temporal (por ejemplo, el gráfico de 5 minutos) mientras se ignora el panorama general. Nuestro algoritmo resuelve esto calculando un promedio ponderado a través de seis marcos temporales distintos.

Sistema de Ponderación de Marcos Temporales

Asignamos mayor importancia a los marcos temporales más largos porque representan tendencias estructurales más fuertes y difíciles de romper.

• Diario (1D) - 37%: El principal creador de tendencias. Lleva el mayor peso.
• Semanal (1S) - 30%: El contexto macro. Nos mantiene alineados con el ciclo a largo plazo.
• 4 Horas (4H) - 20%: La estructura de oscilación a mediano plazo.
• 1 Hora (1H) - 7%: Sesgo direccional a corto plazo.
• 15m / 5m - 6%: Impulso inmediato y filtrado de ruido.

[Image of weighted average calculation diagram]

Metodología de Cálculo

El indicador utiliza un sistema de puntuación ponderada a través de seis componentes:

• Cambio de Precio (peso 50-55%): Movimiento actual del precio en relación con el período anterior con umbrales específicos del marco temporal.
• Confirmación de Volumen (peso 20%): Volumen que respalda la dirección del precio con lógica de confirmación simétrica.
• Indicadores de Impulso (peso 15-20%): RSI (6 y 14), Estocástico %K, Williams %R combinados.
• Señales MACD (peso 5%): Histograma MACD y análisis de cruce.
• Medias Móviles (peso 5%): Precio vs SMAs y alineación de EMA.
• Ajuste de Miedo y Codicia (peso 10%): Factor de sentimiento del mercado.

Pautas de Interpretación

3. Alineación de Marco Temporal (Timeframe Alignment)

Este indicador mide la consistencia de la dirección del mercado a través de diferentes marcos temporales (de 5m a 1s). Determina si la acción del precio a corto plazo (gráficos de 5m a 1h) está de acuerdo con la tendencia estructural a largo plazo (gráficos Diarios a Semanales). Una fuerte alineación sugiere tendencias sostenibles, mientras que una alineación mixta indica posibles reversiones.

Distribución de Peso a Través de Marcos Temporales

Clasificación de Fuerza de Alineación

1. Alineación Fuerte (≥80%): Todos los marcos temporales coinciden en la dirección - operaciones de alta confianza
2. Alineación Moderada (60-79%): La mayoría de los marcos temporales coinciden - buenas oportunidades comerciales
3. Alineación Débil (40-59%): Señales mixtas - requiere confirmación
4. Alineación Mixta (<40%): Señales contradictorias - evitar nuevas posiciones

4. Evaluación de Riesgos (Risk Assessment)

El concepto de Evaluación de Riesgos es una métrica de "Seguridad Primero" diseñada para cuantificar el peligro del mercado. Combina medidas cuantitativas de volatilidad, extremos de sentimiento, anomalías de volumen, sobreextensiones técnicas, proximidad de soporte/resistencia y consideraciones de liquidez en una sola puntuación de riesgo.

Componentes de Factores de Riesgo

• Riesgo de Volatilidad (20%): Basado en porcentaje ATR con umbrales específicos del marco temporal
• Riesgo de Sentimiento (15%): Extremos del Índice de Miedo y Codicia y psicología del mercado
• Riesgo de Volumen (15%): Patrones de volumen anormales y preocupaciones de liquidez
• Riesgo de Tendencia (20%): Condiciones de sobrecompra/sobreventa y extremos de impulso
• Riesgo de Soporte/Resistencia (15%): Distancia a niveles técnicos clave
• Riesgo de Liquidez (10%): Capitalización de mercado y ratios de volumen a capitalización de mercado
• Riesgo de Cruce MACD (5%): Cruces de línea de señal y patrones de histograma

Interpretación del Nivel de Riesgo

5. Sentimiento de Volumen (Volume Sentiment)

Analiza si los patrones de volumen de negociación respaldan o contradicen los movimientos de precios, evaluando tanto la cantidad como la correlación. Una ruptura de precio con bajo volumen suele ser una trampa. Calculamos la Relación de Volumen (Volume Ratio) comparando el volumen actual con el promedio móvil de 20 días.

Interpretación de la Relación de Volumen

La clasificación de la condición del volumen (Extremo, Muy Alto, Normal, etc.) ayuda a identificar si los patrones de volumen son consistentes en los marcos temporales o si muestran señales contradictorias que podrían preceder a aumentos de volatilidad.

6. Fuerza del Impulso (Momentum Strength)

El Indicador de Fuerza del Impulso mide la intensidad y la consistencia del movimiento de precios integrando múltiples osciladores de impulso (RSI, Estocástico %K, Williams %R y un ROC de impulso a corto plazo). El indicador calcula puntuaciones de impulso específicas del marco temporal, las pondera por la importancia del marco temporal y ajusta los totales para la alineación de la tendencia, de modo que el impulso que confirma la tendencia primaria se acentúa y el impulso que se opone a la tendencia se descuenta. Los resultados finales se normalizan a una escala 0–100 con bandas de fuerza explícitas y un sesgo direccional derivado basado en el RSI promedio.

Componentes de Fuerza del Impulso

Cómo Funciona

• Calcula puntuaciones de oscilador individuales por marco temporal (por ejemplo, corto, medio, largo).
• Aplica pesos de marco temporal para reflejar la importancia relativa de cada horizonte.
• Ajusta las puntuaciones en función de la alineación de la tendencia: el impulso en la misma dirección que la tendencia primaria recibe un ajuste positivo; el impulso conflictivo se reduce.
• Agrega puntuaciones ajustadas y normaliza a una puntuación de Fuerza del Impulso 0–100 con bandas de clasificación definidas.
• Deriva un sesgo de impulso (por ejemplo, ligeramente_alcista, neutral, ligeramente_bajista) del RSI promedio y el acuerdo de oscilador ponderado.

Pautas de Interpretación (0–100)

1. Impulso Fuerte (≥65): Movimiento direccional robusto y sostenido con una mayor probabilidad de continuación.
2. Impulso Moderado (55-64): Movimiento direccional saludable que puede exhibir pausas periódicas.
3. Impulso Neutral (45-54): Condiciones equilibradas sin una ventaja clara de impulso.
4. Impulso Débil (35-44): Convicción direccional en desvanecimiento que a menudo precede a reversiones o consolidación.
5. Impulso Muy Débil (<35): Impulso agotado con elevada probabilidad de reversión.

7. Nivel de Volatilidad (Volatility Level)

El Indicador de Nivel de Volatilidad evalúa el rango dinámico y la estabilidad de la acción del precio del mercado analizando el Rango Verdadero Promedio (ATR) en relación con el precio actual del activo. En lugar de ver la volatilidad simplemente como ruido, esta métrica normaliza las oscilaciones de precios a través de múltiples marcos temporales para determinar si el entorno actual del mercado es tranquilo (propicio para seguir tendencias) o turbulento (propenso a una acción de precios errática).

Componentes del Nivel de Volatilidad

Clasificación de Porcentaje ATR

1. Volatilidad Extremadamente Baja: ATR < 0.5% - Mercado estancado, ruptura pendiente
2. Volatilidad Muy Baja: ATR 0.5-1.4% - Movimiento por debajo del promedio
3. Volatilidad Baja: ATR 1.5-2.9% - Períodos tranquilos normales
4. Volatilidad Media: ATR 3-4.9% - Condiciones típicas de criptomonedas
5. Volatilidad Moderada-Alta: ATR 5-6.9% - Movimiento por encima del promedio
6. Volatilidad Alta: ATR 7-8.9% - Oscilaciones de precios significativas
7. Volatilidad Muy Alta: ATR 9-11.9% - Condiciones turbulentas
8. Volatilidad Extrema: ATR ≥12% - Fases de pánico o euforia

8. Niveles Clave (Soporte y Resistencia)

El Indicador de Niveles Clave (Key Levels) revela zonas significativas de soporte y resistencia derivadas de la acción histórica del precio, alineación de medias móviles, retrocesos de Fibonacci y perfil de volumen a través de múltiples marcos temporales. Estos niveles denotan zonas de precios donde históricamente ha surgido presión de compra o venta y donde las reacciones futuras son más probables.

Componentes de Niveles Clave

9. Sentimiento del Mercado (Índice de Miedo y Codicia)

El Sentimiento del Mercado (Índice de Miedo y Codicia) evalúa el estado emocional de los inversores específicamente para la moneda seleccionada. En lugar de medir la psicología general del mercado de criptomonedas, esta versión se centra en el sentimiento y el comportamiento directamente vinculados a un solo activo, proporcionando contexto para la toma de decisiones a corto y largo plazo.

Qué Mide

El FGI específico de la moneda combina varios indicadores como volatilidad de precios, impulso comercial, sentimiento social, tendencias de dominio y actividad de búsqueda, para comprender cómo se sienten los inversores actualmente sobre este activo. Estos datos forman una puntuación entre 0–100, que representa los extremos emocionales de miedo y codicia.

Cómo Funciona

• Analiza la volatilidad y la actividad comercial en relación con las normas históricas de la moneda.
• Evalúa el sentimiento de los canales sociales, tendencias de búsqueda y cambios de dominio relevantes para la moneda.
• Calcula una puntuación ponderada y la clasifica en uno de los siete niveles de sentimiento.
• Integra la puntuación de sentimiento con el modelo técnico para mejorar la interpretación direccional.

Niveles de Sentimiento y Significado

1. ≥ 75 — Codicia Extrema: Los inversores son demasiado optimistas sobre esta moneda; históricamente una señal de precaución.
2. 65–74 — Codicia: Fuerte entusiasmo alcista; riesgo de sobreextensión.
3. 55–64 — Ligeramente Alcista: Optimismo saludable sin condiciones extremas.
4. 45–54 — Neutral: Sentimiento estable sin sesgo emocional significativo.
5. 40–44 — Ligeramente Bajista: Preocupación leve entre los tenedores.
6. 25–39 — Miedo: Esta moneda está experimentando ventas impulsadas por la preocupación; oportunidades potenciales de valor.
7. < 25 — Miedo Extremo: Pánico o capitulación alrededor de este activo; históricamente zonas de acumulación fuertes.

10. Perspectiva Técnica (Technical Outlook)

La Perspectiva Técnica proporciona orientación basada en datos específica de la moneda combinando todos los indicadores técnicos, lecturas de sentimiento, niveles de volatilidad y métricas de riesgo en un árbol de decisión estructurado. No es un promedio simple de los indicadores anteriores. En cambio, sigue un flujo lógico estricto que prioriza la seguridad.

Qué Es

Este sistema ofrece un contexto comercial procesable para la moneda seleccionada sintetizando la fuerza de la tendencia, el impulso, el sentimiento del volumen, la volatilidad, los niveles clave y la psicología del mercado. En lugar de producir etiquetas simples de compra/venta, utiliza un proceso de evaluación en capas diseñado para ayudar a los operadores a comprender por qué se produce una recomendación y cómo gestionar las posiciones de manera efectiva.

Cómo Funciona

El sistema evalúa la moneda utilizando un marco jerárquico de siete pasos:

1. Verificación de Riesgo Extremo: Identifica picos graves de volatilidad, amenazas de ruptura o condiciones de mercado inestables que anulan todas las demás señales.
2. Extremos de Sobrecompra/Sobreventa: Examina si la moneda se ha estirado más allá de los límites normales, aumentando la probabilidad de reversión.
3. Condiciones de Ruptura (Breakdown): Detecta daños técnicos como soporte perdido, reevaluaciones fallidas o continuación estructural de tendencia bajista.
4. Oportunidades de Sobreventa: Busca condiciones de rebote de alta probabilidad respaldadas por impulso o zonas de soporte clave.
5. Configuraciones de Continuación Alcista: Identifica entornos de tendencia con fuertes datos de respaldo en múltiples indicadores.
6. Identificación de Rango (Range-Bound): Determina si la moneda está oscilando entre niveles clave sin convicción direccional.
7. Retención Contextual (Contextual Hold): Cuando no existe una señal de alta convicción, el sistema pasa por defecto a una RETENCIÓN contextual basada en condiciones mixtas, neutrales o de transición.

Conclusión

Este sistema integral de indicadores representa la culminación de años de investigación y pruebas en el mercado real. Cada componente ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar información específica mientras trabaja armoniosamente con otros indicadores.