Explicación de los Indicadores Técnicos de Criptomonedas
Nuestro motor algorítmico va más allá de los gráficos básicos al procesar datos brutos del mercado en más de 30 métricas técnicas distintas. Esta guía detalla cada indicador específico calculado por nuestro sistema, explicando la metodología matemática y los estándares de interpretación utilizados para generar nuestras señales.
Procesamiento en Tiempo Real: Nuestro motor utiliza una metodología de "Vela Rodante" (Rolling Candle). Para marcos temporales incompletos (ej. una vela semanal en miércoles), construimos dinámicamente la vela actual usando los últimos datos disponibles para asegurar que los indicadores nunca vayan con retraso respecto al mercado en vivo.
Véalo en acción: Consulte el análisis técnico en vivo en nuestras páginas de Predicción de Precio de Bitcoin o Pronóstico de Ethereum.
1. Análisis de Tendencia y Medias Móviles
Identificar la dirección dominante del mercado es la base de nuestro análisis. Utilizamos una mezcla sofisticada de Medias Móviles Simples y Exponenciales para filtrar el ruido y confirmar tendencias válidas. Estas son las entradas principales para nuestro Motor de Consenso de Tendencia.
Medias Móviles Simples (SMA)
La SMA representa el precio promedio durante un período específico. Es nuestra línea base para la identificación estructural de la tendencia.
- SMA 20: Representa la línea base de tendencia a corto plazo.
- SMA 50: Representa la línea base de tendencia a medio plazo.
- EMA 9: Línea de tendencia ultra-sensible para una reacción inmediata del precio.
- EMA 20: Sensibilidad equilibrada para la confirmación de tendencias a corto plazo.
- EMA 21: EMA ligeramente más lenta para la evaluación de la estabilidad de la tendencia.
- Alineación de SMA (SMA20 vs SMA50): Calculamos la distancia porcentual entre la SMA 20 y la SMA 50. Esta alineación es un factor ponderado en nuestro Árbol de Decisión de Perspectiva Técnica.
La "Pila de EMA" (Alineación de Tendencia)
A diferencia de las plataformas estándar que dependen de cruces simples, nuestro motor calcula un Estado de Pila de EMA propietario analizando la relación entre tres Medias Móviles Exponenciales específicas: 9, 20 y 21.
[Imagen del Gráfico de Pila de EMA]
| Estado | Condición Lógica | Interpretación |
|---|---|---|
| Pila Alcista | Precio > EMA 9 > EMA 20 > EMA 21 | Fuerte momentum ascendente. Los compradores tienen el control total con una alineación de tendencia perfecta. |
| Pila Bajista | Precio < EMA 9 < EMA 20 < EMA 21 | Fuerte presión descendente. Los vendedores dominan la tendencia. |
| Neutral | Las MAs están entrelazadas | Mercado agitado o en consolidación. No hay una tendencia clara definida. |
Desviación Precio vs SMA
Esta métrica mide la distancia porcentual entre el precio actual y la SMA 20. Ayuda a identificar oportunidades de reversión a la media.
- Valor Positivo Alto: El precio está extendido muy por encima del promedio (Potencial Retroceso).
- Valor Negativo Alto: El precio está extendido muy por debajo del promedio (Potencial Rebote).
2. Momentum y Osciladores
Los indicadores de momentum cuantifican la velocidad del movimiento del precio para identificar condiciones de Sobrecompra o Sobreventa. Nuestro sistema calcula una Puntuación de Fuerza de Momentum ponderada basada en las siguientes entradas.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Calculamos dos variaciones distintas del RSI para capturar diferentes matices del mercado:
- RSI-14 (Estándar): La línea base principal para el sentimiento del mercado (0-100). Niveles >70 son sobrecompra; <30 son sobreventa.
- RSI-6 (Rápido): Una versión altamente sensible utilizada para detectar reversiones inmediatas a corto plazo donde el RSI estándar podría tener retraso.
- Divergencia RSI: Nuestro algoritmo compara automáticamente los picos de precio vs. los picos de RSI. Si el Precio hace un Máximo Más Alto pero el RSI hace un Máximo Más Bajo, se genera una señal de Divergencia Bajista.
if (precio_max(n) > precio_max(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN divergencia_bajista = true
Oscilador Estocástico
Un indicador de momentum que compara un precio de cierre particular con un rango de sus precios durante un período determinado. Rastreamos las líneas %K (precio actual) y %D (promedio de 3 días). Este es un componente clave en nuestro Índice Compuesto de Miedo y Codicia.
- Cruce Alcista: Cuando %K cruza por encima de %D en territorio de sobreventa (<20).
- Cruce Bajista: Cuando %K cruza por debajo de %D en territorio de sobrecompra (>80).
Índice de Canal de Materias Primas (CCI 20)
El CCI mide el nivel de precio actual en relación con un nivel de precio promedio durante un período dado. Es particularmente efectivo para detectar nuevas tendencias.
- > 100: Indica el inicio de una nueva tendencia alcista.
- < -100: Indica el inicio de una nueva tendencia bajista.
Williams %R
Similar al Oscilador Estocástico pero graficado en una escala invertida (0 a -100). Es excepcionalmente bueno identificando techos y suelos en mercados laterales.
Momentum (ROC 10)
La Tasa de Cambio (período de 10) mide el cambio porcentual en el precio entre el precio actual y el precio de hace 10 períodos. Confirma la velocidad del movimiento.
3. Análisis Avanzado MACD
No solo calculamos el MACD estándar; ejecutamos configuraciones duales para captar diferentes velocidades de tendencia. Estas señales contribuyen con un 5% de peso a nuestro modelo de Consenso de Tendencia.
Configuraciones MACD
| Tipo | Ajustes (Rápido, Lento, Señal) | Propósito |
|---|---|---|
| MACD Lento (Estándar) | 12, 26, 9 | Seguimiento de tendencia fiable y generación de señales generales. |
| MACD Rápido (Agresivo) | 8, 21, 5 | Sistema de alerta temprana para cambios rápidos de tendencia. |
Componente MACD
Para cada configuración MACD, extraemos y analizamos tres componentes:
- Línea MACD: EMA Rápida menos EMA Lenta
- Línea de Señal: EMA de 9 períodos de la Línea MACD (o de 5 períodos para la config. rápida)
- Histograma: Línea MACD menos Línea de Señal (fuerza del momentum)
Ratio de Momentum MACD
Una métrica propietaria derivada de dividir el Histograma MACD por la Línea de Señal. Esto cuantifica la aceleración de la tendencia. Un ratio creciente indica que la tendencia se está fortaleciendo, mientras que un ratio decreciente señala decadencia del momentum.
4. Volatilidad y Riesgo de Mercado
Los indicadores de volatilidad se expanden y contraen según la actividad del mercado. Estas métricas son los impulsores principales de nuestro Motor de Evaluación de Riesgo.
Bandas de Bollinger
Un conjunto de tres bandas definidas por una SMA de 20 períodos y líneas de desviación estándar.
- Posición BB %: Cuantifica dónde se sitúa el precio dentro de las bandas. 100% = Banda Superior, 0% = Banda Inferior.
- Ancho BB %: Mide la volatilidad del mercado. Un ancho muy bajo indica una "Contracción" (Squeeze), a menudo prediciendo una ruptura violenta.
Rango Verdadero Promedio (ATR)
El ATR mide el "ruido" del mercado o la intensidad de la volatilidad. Calculamos el Porcentaje ATR (ATR / Precio) para normalizar la volatilidad a través de los activos. Esto alimenta directamente nuestro Indicador de Nivel de Volatilidad.
- ATR % Alto: Alto riesgo, grandes oscilaciones de precio (Los Stop loss deben ser más amplios).
- ATR % Bajo: Bajo riesgo, acción de precio estable (Los Stop loss pueden ser más ajustados).
- Clasificación de Volatilidad: Basada en rangos de ATR%:
- 0-2%: Volatilidad Muy Baja
- 2-5%: Volatilidad Baja
- 5-10%: Volatilidad Moderada
- 10-20%: Volatilidad Alta
- 20%+: Volatilidad Extrema
5. Fuerza de Tendencia (ADX/DMI)
El sistema del Índice Direccional Promedio (ADX) determina la fuerza de una tendencia y si los compradores o vendedores son dominantes.
Componentes
Todos los cálculos basados en el estándar de 14 períodos:
- ADX (14): Mide la fuerza de la tendencia (0-100). Valores por encima de 25 indican un mercado en tendencia; valores por debajo de 20 indican un mercado lateral.
- +DI (Indicador Direccional Positivo): Mide la fuerza alcista.
- -DI (Indicador Direccional Negativo): Mide la fuerza bajista.
- Ratio DI y Cruce: Analizamos el diferencial entre +DI y -DI. Un "Cruce Alcista" ocurre cuando +DI cruza por encima de -DI.
Clasificación de Fuerza de Tendencia
| Valor ADX | Fuerza de Tendencia | Implicación de Trading |
|---|---|---|
| 0-20 | Ausente o Muy Débil | Evitar estrategias de seguimiento de tendencia |
| 20-25 | Débil | Precaución con posiciones de tendencia |
| 25-50 | Fuerte | Ideal para seguimiento de tendencia |
| 50-75 | Muy Fuerte | Mercado en tendencia poderosa |
| 75+ | Extrema | Potencial agotamiento de tendencia |
6. Inteligencia de Volumen
El movimiento de precio sin volumen es a menudo una trampa. Analizamos el flujo de volumen para confirmar la validez de la acción del precio, creando nuestro perfil de Sentimiento de Volumen.
Balance de Volumen (OBV)
El OBV rastrea la presión acumulada de compra y venta sumando volumen en días alcistas y restando en días bajistas. Cuando el OBV se mueve con el precio, la tendencia está confirmada.
Clasificación de Señales
| Nivel de Señal | Dirección del Volumen | Movimiento de Precio | Implicación de Mercado |
|---|---|---|---|
| muy_alta | Positiva (Compra) | Subida Fuerte (>5%) | Máxima convicción alcista - Fuerte confirmación de tendencia |
| alta | Positiva (Compra) | Subida Leve (2-5%) | Alineación alcista - Acumulación saludable |
| encima_normal | Positiva (Compra) | Neutral/Movimiento Ligero | Presión de compra moderada - Ligero sesgo alcista |
| neutral | Cerca de Cero | Movimiento Mínimo | Mercado equilibrado - Sin dirección de volumen clara |
| debajo_normal | Negativa (Venta) | Neutral/Movimiento Ligero | Presión de venta moderada - Ligero sesgo bajista |
| baja | Negativa (Venta) | Caída Leve (-2 a -5%) | Alineación bajista - Distribución controlada |
| muy_baja | Negativa (Venta) | Caída Fuerte (< -5%) | Máxima convicción bajista - Fuerte presión de venta |
Señales de Divergencia (Casos Especiales)
- Divergencia Alcista: El precio está plano o cayendo, pero el OBV está subiendo (Acumulación de dinero inteligente).
- Divergencia Bajista: El precio está subiendo, pero el OBV está cayendo (Distribución de dinero inteligente).
Ratio de Volumen
El Ratio de Volumen es una de nuestras métricas más poderosas y directas, midiendo si la actividad comercial actual representa participación normal, interés inusual o una preocupante falta de convicción.
Concepto Central: El Ratio de Volumen compara el volumen de comercio actual con el promedio de 20 períodos. Un ratio de 1.0 significa que el volumen es exactamente el promedio. Por encima de 1.0 indica interés superior al promedio, mientras que por debajo de 1.0 sugiere participación inferior al promedio.
Clasificación de Señales
| Ratio de Volumen | Nuestra Señal | Categoría | Condición Típica de Mercado |
|---|---|---|---|
| > 3.0 | MUY_ALTA | Volumen Extremo | Rupturas (breakouts), colapsos, capitulación |
| 2.0 - 3.0 | ALTA | Volumen Muy Alto | Movimientos fuertes de tendencia, noticias importantes |
| 1.5 - 2.0 | ENCIMA_NORMAL | Volumen Elevado | Tendencias sostenidas, acumulación/distribución |
| 0.8 - 1.5 | NEUTRAL | Volumen Normal | Comercio regular, consolidación |
| 0.5 - 0.8 | DEBAJO_NORMAL | Volumen Bajo | Comercio en festivos, fases de indecisión |
| 0.3 - 0.5 | BAJA | Volumen Muy Bajo | Mercados estrechos, consolidación pre-ruptura |
| < 0.3 | MUY_BAJA | Volumen Extremadamente Bajo | Condiciones ilíquidas, potencial para movimientos bruscos |
El Contexto Importa: Combinando con Acción de Precio
El mismo Ratio de Volumen puede significar cosas diferentes dependiendo del movimiento del precio:
| Ratio de Volumen | Con Precio Subiendo | Con Precio Cayendo | Con Precio Lateral |
|---|---|---|---|
| ALTO (>2.0) | Confirmación alcista Fuerte interés de compra |
Confirmación bajista Fuerte presión de venta |
Ruptura inminente Acumulación antes del movimiento |
| BAJO (<0.5) | Precaución - rally débil Falta convicción |
Potencial agotamiento Vendedores perdiendo fuerza |
Consolidación continúa Sin urgencia por moverse |
| NEUTRAL (0.8-1.5) | Subida gradual saludable Movimiento sostenible |
Declive ordenado Venta controlada |
Mercado equilibrado Fuerzas iguales |
7. Métricas Propietarias y Compuestas
Estos indicadores son construidos a medida por nuestro equipo, agregando datos de múltiples indicadores estándar para proporcionar perspectivas de alto nivel. Aprenda más sobre nuestra lógica detallada en la Página de Metodología.
Niveles de Oscilación Algorítmicos (Soporte y Resistencia)
En lugar de líneas psicológicas estáticas, nuestro motor escanea los últimos 50 períodos en busca de Máximos y Mínimos "Fractales". Estos forman la base de nuestro Análisis de Niveles Clave.
- Metodología: Un nivel se confirma solo cuando un pico de precio tiene dos máximos más bajos a la izquierda y dos máximos más bajos a la derecha.
- Salida: El sistema genera niveles dinámicos S1, S2, S3 (Soporte) y R1, R2, R3 (Resistencia) que se adaptan a la estructura del mercado.
Índice Compuesto de Miedo y Codicia
Calculamos una puntuación única de Miedo y Codicia para cada moneda individual basada en 5 componentes ponderados. Para un desglose completo de los pesos de los componentes, visite nuestra Metodología de Sentimiento de Mercado.
Tabla de Ponderación de Componentes
| Componente | Peso | Indicadores Clave Analizados | Factor Psicológico Medido |
|---|---|---|---|
| Momentum | 25% | RSI-14, RSI-6, Estocástico %K/%D, Williams %R, CCI, Momentum-10 | Excitación/pánico del trader a corto plazo |
| Tendencia | 30% | Cambio Precio %, Precio vs SMA20, Estado Pila EMA, ADX, Cruce DI | Confianza/duda general del mercado |
| Sentimiento de Volumen | 25% | Ratio de Volumen, Señal OBV, Divergencias de Volumen | Acumulación/distribución de dinero inteligente |
| Sentimiento de Mercado | 10% | Menciones sociales, Sentimiento de noticias, Tendencias de búsqueda, Actividad de ballenas | Psicología de masas e influencia mediática |
| Volatilidad | 10% | Porcentaje ATR, Ancho BB %, Magnitud de picos de precio | Incertidumbre del mercado y percepción de riesgo |
Interpretación de Puntuación Final
- 0-24: Miedo Extremo (Potencial oportunidad de compra)
- 25-39: Miedo (Sentimiento cauteloso)
- 40-44: Ligeramente Bajista (Sesgo negativo leve)
- 45-54: Neutral (Mercado equilibrado)
- 55-59: Ligeramente Alcista (Sesgo positivo leve)
- 60-69: Codicia (Sentimiento optimista)
- 70-100: Codicia Extrema (Potencial oportunidad de venta)
Descargo de responsabilidad: El análisis técnico es una herramienta probabilística, no una bola de cristal. Estos indicadores se calculan matemáticamente para proporcionar perspectivas basadas en datos, pero siempre deben usarse como parte de una estrategia de gestión de riesgos diversificada.