Méthodologie de l'Analyse Technique

La transparence est au cœur de notre plateforme. Nous ne nous appuyons pas sur des signaux "boîte noire" ou des opinions tierces. Au lieu de cela, nous traitons les données brutes du marché via un moteur algorithmique rigoureux en plusieurs étapes. Ce guide complet détaille tous les indicateurs techniques utilisés sur notre plateforme d'analyse et de prévision de marché. Chaque indicateur est expliqué en détail avec des méthodes de calcul, des directives d'interprétation et des applications pratiques.

1. Sources de Données & Intégrité

La qualité de toute analyse dépend de la qualité des données d'entrée. Nous ne dépendons pas de signaux tiers. Notre moteur ingère des données brutes OHLCV (Ouverture, Haut, Bas, Clôture, Volume) directement depuis les principales bourses mondiales.

Agrégation Primaire des Données

Nous maintenons des connexions API en temps réel avec les 10 principales bourses par liquidité. Notre système "Smart Priority" sélectionne dynamiquement la source de données la plus fiable pour chaque pièce en fonction de la profondeur du volume et de la cohérence des données historiques.

2. Consensus de Tendance (Trend Consensus)

L'Indicateur de Consensus de Tendance est une métrique de 0 à 100 % conçue pour identifier la direction dominante du marché. Une erreur courante en trading est de se concentrer sur un seul horizon temporel (par exemple, le graphique de 5 minutes) tout en ignorant la vue d'ensemble. Notre algorithme résout ce problème en calculant une moyenne pondérée sur six horizons temporels distincts.

Système de Pondération Temporelle

Nous attribuons une importance plus élevée aux horizons temporels plus longs car ils représentent des tendances structurelles plus fortes et plus difficiles à briser.

• Quotidien (1D) - 37 % : Le principal indicateur de tendance. Il porte le poids le plus important.
• Hebdomadaire (1W) - 30 % : Le contexte macro. Nous maintient alignés avec le cycle à long terme.
• 4 Heures (4H) - 20 % : La structure de swing à moyen terme.
• 1 Heure (1H) - 7 % : Biais directionnel à court terme.
• 15m / 5m - 6 % : Momentum immédiat et filtrage du bruit.

Méthodologie de Calcul

L'indicateur utilise un système de notation pondérée sur six composants :

• Variation de Prix (poids 50-55 %) : Mouvement actuel du prix par rapport à la période précédente avec des seuils spécifiques à l'horizon temporel.
• Confirmation du Volume (poids 20 %) : Volume soutenant la direction du prix avec une logique de confirmation symétrique.
• Indicateurs de Momentum (poids 15-20 %) : Combinaison de RSI (6 & 14), Stochastique %K, Williams %R.
• Signaux MACD (poids 5 %) : Histogramme MACD et analyse de croisement.
• Moyennes Mobiles (poids 5 %) : Prix par rapport aux SMA et alignement EMA.
• Ajustement Peur & Avidité (poids 10 %) : Facteur de sentiment de marché.

Directives d'Interprétation

3. Alignement Temporel (Timeframe Alignment)

Cet indicateur mesure la cohérence de la direction du marché sur différents horizons temporels (de 5m à 1s). Il détermine si l'action des prix à court terme (graphiques de 5m à 1h) est en accord avec la tendance structurelle à long terme (graphiques Quotidiens à Hebdomadaires). Un alignement fort suggère des tendances durables, tandis qu'un alignement mixte indique des renversements potentiels.

Distribution des Poids entre les Horizons Temporels

Classification de la Force de l'Alignement

1. Alignement Fort (≥80 %) : Tous les horizons temporels concordent sur la direction - transactions à haute confiance.
2. Alignement Modéré (60-79 %) : La plupart des horizons concordent - bonnes opportunités de trading.
3. Alignement Faible (40-59 %) : Signaux mixtes - nécessite une confirmation.
4. Alignement Mixte (<40 %) : Signaux contradictoires - éviter de nouvelles positions.

4. Évaluation des Risques (Risk Assessment)

Le concept d'Évaluation des Risques est une métrique de "Sécurité d'Abord" conçue pour quantifier le danger du marché. Elle combine des mesures quantitatives de volatilité, des extrêmes de sentiment, des anomalies de volume, des extensions techniques excessives, la proximité des supports/résistances et des considérations de liquidité en un score de risque unique.

Composants des Facteurs de Risque

• Risque de Volatilité (20 %) : Basé sur le pourcentage ATR avec des seuils spécifiques à l'horizon temporel.
• Risque de Sentiment (15 %) : Extrêmes de l'Indice de Peur & Avidité et psychologie de marché.
• Risque de Volume (15 %) : Modèles de volume anormaux et problèmes de liquidité.
• Risque de Tendance (20 %) : Conditions de surachat/survente et extrêmes de momentum.
• Risque de Support/Résistance (15 %) : Distance aux niveaux techniques clés.
• Risque de Liquidité (10 %) : Capitalisation boursière et ratios volume/capitalisation.
• Risque de Croisement MACD (5 %) : Croisements de la ligne de signal et modèles d'histogramme.

Interprétation du Niveau de Risque

5. Sentiment de Volume (Volume Sentiment)

Analyse si les modèles de volume de trading soutiennent ou contredisent les mouvements de prix, en évaluant à la fois la quantité et la corrélation. Une cassure de prix avec un faible volume est souvent un piège. Nous calculons le Ratio de Volume (Volume Ratio) en comparant le volume actuel à la moyenne mobile sur 20 jours.

Interprétation du Ratio de Volume

La classification de l'état du volume (Extrême, Très Élevé, Normal, etc.) aide à identifier si les modèles de volume sont cohérents entre les horizons temporels ou montrent des signaux contradictoires qui pourraient précéder des augmentations de volatilité.

6. Force du Momentum (Momentum Strength)

L'Indicateur de Force du Momentum mesure l'intensité et la cohérence du mouvement des prix en intégrant plusieurs oscillateurs de momentum (RSI, Stochastique %K, Williams %R et un ROC de momentum à court terme). L'indicateur calcule des scores de momentum spécifiques à chaque horizon temporel, les pondère selon l'importance de l'horizon et ajuste les totaux en fonction de l'alignement de la tendance, de sorte que le momentum qui confirme la tendance primaire est accentué et le momentum opposé est réduit. Les résultats finaux sont normalisés sur une échelle de 0–100 avec des bandes de force explicites et un biais directionnel dérivé basé sur le RSI moyen.

Composants de la Force du Momentum

Comment ça marche

• Calcule les scores des oscillateurs individuels par horizon temporel (ex : court, moyen, long).
• Applique des poids temporels pour refléter l'importance relative de chaque horizon.
• Ajuste les scores en fonction de l'alignement de la tendance : le momentum dans la même direction que la tendance primaire reçoit un ajustement positif ; le momentum conflictuel est réduit.
• Agrège les scores ajustés et les normalise en un score de Force du Momentum de 0–100 avec des bandes de classification définies.
• Dérive un biais de momentum (ex : légèrement_haussier, neutre, légèrement_baissier) à partir du RSI moyen et de l'accord pondéré des oscillateurs.

Directives d'Interprétation (0–100)

1. Momentum Fort (≥65) : Mouvement directionnel robuste et soutenu avec une probabilité plus élevée de continuation.
2. Momentum Modéré (55-64) : Mouvement directionnel sain pouvant présenter des pauses périodiques.
3. Momentum Neutre (45-54) : Conditions équilibrées sans avantage de momentum clair.
4. Momentum Faible (35-44) : Conviction directionnelle s'estompant qui précède souvent des renversements ou une consolidation.
5. Momentum Très Faible (<35) : Momentum épuisé avec une probabilité de renversement élevée.

7. Niveau de Volatilité (Volatility Level)

L'Indicateur de Niveau de Volatilité évalue la plage dynamique et la stabilité de l'action des prix du marché en analysant l'Average True Range (ATR) par rapport au prix actuel de l'actif. Plutôt que de voir la volatilité simplement comme du bruit, cette métrique normalise les fluctuations de prix sur plusieurs horizons temporels pour déterminer si l'environnement de marché actuel est calme (propice au suivi de tendance) ou turbulent (sujet à une action de prix erratique).

Composants du Niveau de Volatilité

Classification du Pourcentage ATR

1. Volatilité Extrêmement Faible : ATR < 0.5 % - Marché stagnant, cassure imminente
2. Volatilité Très Faible : ATR 0.5-1.4 % - Mouvement inférieur à la moyenne
3. Volatilité Faible : ATR 1.5-2.9 % - Périodes calmes normales
4. Volatilité Moyenne : ATR 3-4.9 % - Conditions typiques des cryptomonnaies
5. Volatilité Modérée-Élevée : ATR 5-6.9 % - Mouvement supérieur à la moyenne
6. Volatilité Élevée : ATR 7-8.9 % - Fluctuations de prix significatives
7. Volatilité Très Élevée : ATR 9-11.9 % - Conditions turbulentes
8. Volatilité Extrême : ATR ≥12 % - Phases de panique ou d'euphorie

8. Niveaux Clés (Support & Résistance)

L'Indicateur de Niveaux Clés (Key Levels) met en évidence des zones significatives de support et de résistance dérivées de l'action historique des prix, de l'alignement des moyennes mobiles, des retracements de Fibonacci et du profil de volume sur plusieurs horizons temporels. Ces niveaux désignent des zones de prix où une pression d'achat ou de vente a historiquement émergé et où les réactions futures sont plus probables.

Composants des Niveaux Clés

9. Sentiment de Marché (Indice de Peur & Avidité)

Le Sentiment de Marché (Indice de Peur & Avidité) évalue l'état émotionnel des investisseurs spécifiquement pour la pièce sélectionnée. Au lieu de mesurer la psychologie générale du marché crypto, cette version se concentre sur le sentiment et le comportement directement liés à un seul actif, fournissant un contexte pour la prise de décision à court et long terme.

Ce qu'il Mesure

Le FGI spécifique à la pièce fusionne plusieurs indicateurs tels que la volatilité des prix, le momentum de trading, le sentiment social, les tendances de dominance et l'activité de recherche, pour comprendre comment les investisseurs se sentent actuellement à propos de cet actif. Ces données forment un score entre 0–100, représentant les extrêmes émotionnels de la peur et de l'avidité.

Comment ça Marche

• Analyse la volatilité et l'activité de trading par rapport aux normes historiques de la pièce.
• Évalue le sentiment des canaux sociaux, des tendances de recherche et des changements de dominance pertinents pour la pièce.
• Calcule un score pondéré et le classe dans l'un des sept niveaux de sentiment.
• Intègre le score de sentiment avec le modèle technique pour améliorer l'interprétation directionnelle.

Niveaux de Sentiment & Signification

1. ≥ 75 — Avidité Extrême (Extreme Greed) : Les investisseurs sont excessivement optimistes sur cette pièce ; historiquement un signal de prudence.
2. 65–74 — Avidité (Greed) : Fort enthousiasme haussier ; risque de surextension.
3. 55–64 — Légèrement Haussier : Optimisme sain sans conditions extrêmes.
4. 45–54 — Neutre : Sentiment stable sans biais émotionnel significatif.
5. 40–44 — Légèrement Baissier : Légère préoccupation parmi les détenteurs.
6. 25–39 — Peur (Fear) : Cette pièce subit des ventes motivées par l'inquiétude ; opportunités de valeur potentielles.
7. < 25 — Peur Extrême (Extreme Fear) : Panique ou capitulation autour de cet actif ; historiquement de fortes zones d'accumulation.

10. Perspective Technique (Technical Outlook)

La Perspective Technique fournit une orientation basée sur les données spécifique à la pièce, combinant tous les indicateurs techniques, les lectures de sentiment, les niveaux de volatilité et les métriques de risque dans un arbre de décision structuré. Ce n'est pas une simple moyenne des indicateurs ci-dessus. Au lieu de cela, elle suit un flux logique strict qui privilégie la sécurité.

Ce que c'est

Ce système fournit un contexte de trading exploitable pour la pièce sélectionnée en synthétisant la force de la tendance, le momentum, le sentiment de volume, la volatilité, les niveaux clés et la psychologie de marché. Au lieu de produire de simples étiquettes acheter/vendre, il utilise un processus d'évaluation par couches conçu pour aider les traders à comprendre pourquoi une recommandation est produite et comment gérer les positions efficacement.

Comment ça Marche

Le système évalue la pièce en utilisant un cadre hiérarchique en sept étapes :

1. Vérification de Risque Extrême : Identifie les pics sévères de volatilité, les menaces de cassure ou les conditions de marché instables qui annulent tous les autres signaux.
2. Extrêmes de Surachat/Survente : Examine si la pièce est étirée au-delà des limites normales, augmentant la probabilité de renversement.
3. Conditions de Cassure (Breakdown) : Détecte les dommages techniques tels que le support perdu, les retests échoués ou la continuation structurelle de la tendance baissière.
4. Opportunités de Survente : Recherche des conditions de rebond à haute probabilité soutenues par le momentum ou des zones de support clés.
5. Configurations de Continuation Haussière : Identifie les environnements de tendance avec de fortes données de soutien sur plusieurs indicateurs.
6. Identification de Range (Range-Bound) : Détermine si la pièce oscille entre des niveaux clés sans conviction directionnelle.
7. Maintien Contextuel (Contextual Hold) : Lorsqu'aucun signal à haute conviction n'existe, le système passe par défaut à un MAINTIEN (HOLD) contextuel basé sur des conditions mixtes, neutres ou transitoires.

Conclusion

Ce système d'indicateurs complet représente l'aboutissement d'années de recherche et de tests sur le marché réel. Chaque composant a été soigneusement conçu pour fournir des informations spécifiques tout en fonctionnant harmonieusement avec d'autres indicateurs.