Methodologie van de Technische Analyse

Transparantie is de kern van ons platform. Wij vertrouwen niet op "black-box" signalen of meningen van derden. In plaats daarvan verwerken we ruwe marktgegevens via een rigoureuze, meerfasige algoritmische engine. Deze uitgebreide gids beschrijft alle technische indicatoren die worden gebruikt op ons platform voor marktanalyse en -voorspelling. Elke indicator wordt grondig uitgelegd met berekeningsmethoden, interpretatierichtlijnen en praktische toepassingen.

1. Databronnen & Integriteit

De kwaliteit van elke analyse hangt af van de kwaliteit van de invoergegevens. Wij vertrouwen niet op signalen van derden. Onze engine neemt ruwe OHLCV-gegevens (Open, Hoog, Laag, Slot, Volume) rechtstreeks op van 's werelds beste beurzen.

Primaire Data-aggregatie

Wij onderhouden realtime API-verbindingen met de top 10 beurzen op basis van liquiditeit. Ons "Smart Priority"-systeem selecteert dynamisch de meest betrouwbare gegevensbron voor elke munt op basis van volumediepte en historische gegevensconsistentie.

2. Trend Consensus

De Trend Consensus Indicator is een metriek van 0-100% die is ontworpen om de dominante marktrichting te identificeren. Een veelgemaakte fout in trading is focussen op een enkel tijdsbestek (bijv. de 5-minuten grafiek) terwijl het grotere geheel wordt genegeerd. Ons algoritme lost dit op door een gewogen gemiddelde te berekenen over zes verschillende tijdsbestekken.

Tijdsbestek Wegingssysteem

Wij kennen een hoger belang toe aan langere tijdsbestekken omdat deze sterkere structurele trends vertegenwoordigen die moeilijker te doorbreken zijn.

• Dagelijks (1D) - 37%: De primaire trendbepaler. Dit draagt het meeste gewicht.
• Wekelijks (1W) - 30%: De macrocontext. Houdt ons in lijn met de langetermijncyclus.
• 4-Uur (4H) - 20%: De middellangetermijn swingstructuur.
• 1-Uur (1H) - 7%: Kortetermijn directionele bias.
• 15m / 5m - 6%: Onmiddellijk momentum en ruisfiltering.

[Image of weighted average calculation diagram]

Berekeningsmethodologie

De indicator gebruikt een gewogen scoresysteem over zes componenten:

• Prijsverandering (50-55% gewicht): Huidige prijsbeweging ten opzichte van de vorige periode met tijdsbestek-specifieke drempels.
• Volumebevestiging (20% gewicht): Volume dat de prijsrichting ondersteunt met symmetrische bevestigingslogica.
• Momentum-indicatoren (15-20% gewicht): Combinatie van RSI (6 & 14), Stochastic %K, Williams %R.
• MACD-signalen (5% gewicht): MACD-histogram en crossover-analyse.
• Voortschrijdende Gemiddelden (5% gewicht): Prijs vs SMA's en EMA-uitlijning.
• Angst & Hebzucht Aanpassing (10% gewicht): Markt sentimentfactor.

Interpretatierichtlijnen

3. Tijdsbestek Uitlijning (Timeframe Alignment)

Deze indicator meet de consistentie van de marktrichting over verschillende tijdsbestekken (van 5m tot 1w). Het bepaalt of de kortetermijn prijsactie (5m - 1u grafieken) in overeenstemming is met de langetermijn structurele trend (Dagelijkse tot Wekelijkse grafieken). Sterke uitlijning suggereert duurzame trends, terwijl gemengde uitlijning potentiële omkeringen aangeeft.

Gewichtsverdeling over Tijdsbestekken

Uitlijningssterkte Classificatie

1. Sterke Uitlijning (≥80%): Alle tijdsbestekken zijn het eens over de richting - trades met hoog vertrouwen.
2. Matige Uitlijning (60-79%): De meeste tijdsbestekken zijn het eens - goede handelsmogelijkheden.
3. Zwakke Uitlijning (40-59%): Gemengde signalen - vereist bevestiging.
4. Gemengde Uitlijning (<40%): Tegenstrijdige signalen - vermijd nieuwe posities.

4. Risicobeoordeling (Risk Assessment)

Het concept van Risicobeoordeling is een "Veiligheid Eerst" metriek ontworpen om marktgevaar te kwantificeren. Het combineert kwantitatieve volatiliteitsmetingen, sentimentextremen, volume-afwijkingen, technische overextensies, nabijheid van steun/weerstand en liquiditeitsoverwegingen in één risicoscore.

Componenten van Risicofactoren

• Volatiliteitsrisico (20%): Gebaseerd op ATR-percentage met tijdsbestek-specifieke drempels.
• Sentimentrisico (15%): Extremen in de Angst & Hebzucht Index en marktpsychologie.
• Volumerisico (15%): Abnormale volumepatronen en liquiditeitszorgen.
• Trendrisico (20%): Overbought/oversold condities en momentumextremen.
• Steun/Weerstand Risico (15%): Afstand tot belangrijke technische niveaus.
• Liquiditeitsrisico (10%): Marktkapitalisatie en volume-tot-marketcap ratio's.
• MACD Crossover Risico (5%): Signaallijnkruisingen en histogrampatronen.

Risiconiveau Interpretatie

5. Volume Sentiment

Analyseert of handelsvolumepatronen prijsbewegingen ondersteunen of tegenspreken, waarbij zowel kwantiteit als correlatie worden geëvalueerd. Een prijsuitbraak op laag volume is vaak een val. We berekenen de Volume Ratio door het huidige volume te vergelijken met het 20-daags voortschrijdend gemiddelde.

Volume Ratio Interpretatie

De classificatie van de volumeconditie (Extreem, Zeer Hoog, Normaal etc.) helpt bij het identificeren of volumepatronen consistent zijn over tijdsbestekken of tegenstrijdige signalen vertonen die vooraf kunnen gaan aan toenames in volatiliteit.

6. Momentum Kracht (Momentum Strength)

De Momentum Kracht Indicator meet de intensiteit en consistentie van prijsbewegingen door meerdere momentum-oscillatoren te integreren (RSI, Stochastic %K, Williams %R en een korte-termijn momentum ROC). De indicator berekent tijdsbestek-specifieke momentumscores, weegt ze op basis van het belang van het tijdsbestek en past totalen aan voor trenduitlijning, zodat momentum dat de primaire trend bevestigt, wordt geaccentueerd en tegenstrijdig momentum wordt verdisconteerd. Eindresultaten worden genormaliseerd naar een schaal van 0–100 met expliciete krachtbanden en een afgeleide directionele bias op basis van gemiddelde RSI.

Componenten van Momentum Kracht

Hoe het werkt

• Berekent individuele oscillatorscores per tijdsbestek (bijv. kort, middel, lang).
• Past tijdsbestekgewichten toe om het relatieve belang van elke horizon weer te geven.
• Past scores aan op basis van trenduitlijning: momentum in dezelfde richting als de primaire trend krijgt een positieve aanpassing; tegenstrijdig momentum wordt verminderd.
• Aggregeert aangepaste scores en normaliseert naar een 0–100 Momentum Kracht-score met gedefinieerde classificatiebanden.
• Leidt een momentumbias af (bijv. licht_bullish, neutraal, licht_bearish) uit de gemiddelde RSI en gewogen oscillatorovereenkomst.

Interpretatierichtlijnen (0–100)

1. Sterk momentum (≥65): Robuuste, aanhoudende directionele beweging met een hogere kans op voortzetting.
2. Matig momentum (55-64): Gezonde directionele beweging die periodieke pauzes kan vertonen.
3. Neutraal momentum (45-54): Evenwichtige omstandigheden zonder duidelijk momentumvoordeel.
4. Zwak momentum (35-44): Afnemende directionele overtuiging die vaak voorafgaat aan omkeringen of consolidatie.
5. Zeer zwak momentum (<35): Uitgeput momentum met verhoogde kans op omkering.

7. Volatiliteitsniveau (Volatility Level)

De Volatiliteitsniveau Indicator beoordeelt het dynamische bereik en de stabiliteit van de marktprijsactie door de Average True Range (ATR) te analyseren ten opzichte van de huidige prijs van het activum. In plaats van volatiliteit simpelweg als ruis te zien, normaliseert deze metriek prijsschommelingen over meerdere tijdsbestekken om te bepalen of de huidige marktomgeving kalm is (bevorderlijk voor trendvolging) of turbulent (gevoelig voor grillige prijsactie).

Componenten van Volatiliteitsniveau

ATR Percentage Classificatie

1. Extreem Lage Volatiliteit: ATR < 0.5% - Stagnerende markt, uitbraak op handen
2. Zeer Lage Volatiliteit: ATR 0.5-1.4% - Beneden gemiddelde beweging
3. Lage Volatiliteit: ATR 1.5-2.9% - Normale rustige periodes
4. Gemiddelde Volatiliteit: ATR 3-4.9% - Typische cryptovaluta-omstandigheden
5. Matig-Hoge Volatiliteit: ATR 5-6.9% - Boven gemiddelde beweging
6. Hoge Volatiliteit: ATR 7-8.9% - Significante prijsschommelingen
7. Zeer Hoge Volatiliteit: ATR 9-11.9% - Turbulente omstandigheden
8. Extreme Volatiliteit: ATR ≥12% - Paniek- of euforiefasen

8. Sleutelniveaus (Steun & Weerstand)

De Sleutelniveaus Indicator (Key Levels) onthult significante steun- en weerstandszones afgeleid van historische prijsactie, uitlijning van voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci-retracements en volumeprofiel over meerdere tijdsbestekken. Deze niveaus duiden prijszones aan waar historisch gezien koop- of verkoopdruk is ontstaan en waar toekomstige reacties waarschijnlijker zijn.

Componenten van Sleutelniveaus

9. Marktsentiment (Angst & Hebzucht Index)

Het Marktsentiment (Angst & Hebzucht Index) evalueert de emotionele toestand van beleggers specifiek voor de geselecteerde munt. In plaats van de algemene cryptomarktpsychologie te meten, richt deze versie zich op sentiment en gedrag dat direct gekoppeld is aan een enkel activum, wat context biedt voor besluitvorming op korte en lange termijn.

Wat het Meet

De munt-specifieke FGI combineert verschillende indicatoren zoals prijsvolatiliteit, handelsmomentum, sociaal sentiment, dominantietrends en zoekactiviteit, om te begrijpen hoe beleggers zich momenteel voelen over dit activum. Deze inputs vormen een score tussen 0–100, die de emotionele extremen van angst en hebzucht vertegenwoordigt.

Hoe het Werkt

• Analyseren van volatiliteit en handelsactiviteit ten opzichte van de historische normen van de munt.
• Evalueert sentiment uit sociale kanalen, zoektrends en dominantieverschuivingen die relevant zijn voor de munt.
• Berekent een gewogen score en classificeert deze in een van de zeven sentimentniveaus.
• Integreert de sentimentscore met het technische model om de directionele interpretatie te verbeteren.

Sentimentniveaus & Betekenis

1. ≥ 75 — Extreme Hebzucht (Greed): Beleggers zijn overdreven optimistisch over deze munt; historisch gezien een signaal voor voorzichtigheid.
2. 65–74 — Hebzucht: Sterk bullish enthousiasme; risico op overextensie.
3. 55–64 — Licht Bullish: Gezond optimisme zonder extreme omstandigheden.
4. 45–54 — Neutraal: Stabiel sentiment zonder betekenisvolle emotionele bias.
5. 40–44 — Licht Bearish: Lichte bezorgdheid onder houders.
6. 25–39 — Angst (Fear): Deze munt ervaart verkoop gedreven door zorgen; potentiële waardekansen.
7. < 25 — Extreme Angst: Paniek of capitulatie rond dit activum; historisch sterke accumulatiezones.

10. Technische Vooruitzichten (Technical Outlook)

De Technische Vooruitzichten bieden munt-specifieke, datagestuurde begeleiding door alle technische indicatoren, sentimentmetingen, volatiliteitsniveaus en risicometrieken te combineren in een gestructureerde beslisboom. Het is geen eenvoudig gemiddelde van de bovenstaande indicatoren. In plaats daarvan volgt het een strikte logische stroom die veiligheid prioriteert.

Wat het is

Dit systeem biedt bruikbare handelscontext voor de geselecteerde munt door trendsterkte, momentum, volumesentiment, volatiliteit, sleutelniveaus en marktpsychologie te synthetiseren. In plaats van eenvoudige koop/verkoop-labels te produceren, gebruikt het een gelaagd evaluatieproces dat is ontworpen om handelaren te helpen begrijpen waarom een aanbeveling wordt geproduceerd en hoe posities effectief te beheren.

Hoe het Werkt

Het systeem evalueert de munt met behulp van een hiërarchisch kader in zeven stappen:

1. Extreem Risico Controle: Identificeert ernstige volatiliteitspieken, dreigingen van instorting of onstabiele marktomstandigheden die alle andere signalen tenietdoen.
2. Overbought/Oversold Extremen: Onderzoekt of de munt buiten de normale grenzen is uitgerekt, wat de kans op omkering vergroot.
3. Instortingscondities (Breakdown): Detecteert technische schade zoals verloren steun, mislukte hertests of voortzetting van structurele downtrend.
4. Oversold Kansen: Zoekt naar condities voor een herstel met hoge waarschijnlijkheid, ondersteund door momentum of belangrijke steunzones.
5. Bullish Voortzettings-Setups: Identificeert trendomgevingen met sterke ondersteunende gegevens over meerdere indicatoren.
6. Range-Bound Identificatie: Bepaalt of de munt oscilleert tussen sleutelniveaus zonder directionele overtuiging.
7. Contextueel Houden (Contextual Hold): Wanneer er geen signaal met hoge overtuiging bestaat, schakelt het systeem standaard over naar een contextuele HOUDEN (HOLD) op basis van gemengde, neutrale of overgangscondities.

Conclusie

Dit uitgebreide indicatorsysteem vertegenwoordigt het hoogtepunt van jarenlang onderzoek en testen in de echte markt. Elk component is zorgvuldig ontworpen om specifieke inzichten te bieden en tegelijkertijd harmonieus samen te werken met andere indicatoren.