Crypto Technische Indicatoren Uitgelegd

Onze algoritmische engine gaat verder dan basisgrafieken door ruwe marktgegevens te verwerken tot meer dan 30 verschillende technische statistieken. Deze gids beschrijft elke specifieke indicator die door ons systeem wordt berekend, en legt de wiskundige methodologie en interpretatiestandaarden uit die worden gebruikt om onze signalen te genereren.

1. Trendanalyse & Voortschrijdende Gemiddelden

Het identificeren van de dominante marktrichting is de basis van onze analyse. We gebruiken een geavanceerde mix van Eenvoudige en Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden om ruis te filteren en geldige trends te bevestigen. Dit zijn de kerninvoergegevens voor onze Trend Consensus Engine.

Eenvoudige Voortschrijdende Gemiddelden (SMA)

De SMA vertegenwoordigt de gemiddelde prijs over een specifieke periode. Het is onze basislijn voor structurele trendidentificatie.

• SMA 20: Vertegenwoordigt de basislijn voor de kortetermijntrend.
• SMA 50: Vertegenwoordigt de basislijn voor de middellangetermijntrend.
• EMA 9: Ultra-responsieve trendlijn voor onmiddellijke prijsreactie.
• EMA 20: Evenwichtige gevoeligheid voor bevestiging van de kortetermijntrend.
• EMA 21: Iets langzamere EMA voor beoordeling van trendstabiliteit.
• SMA-uitlijning (SMA20 vs SMA50): We berekenen de procentuele afstand tussen de SMA 20 en SMA 50. Deze uitlijning is een gewogen factor in onze Technische Vooruitzichten Beslissingsboom.

De "EMA Stack" (Trenduitlijning)

In tegenstelling tot standaardplatforms die vertrouwen op enkele kruisingen, berekent onze engine een eigen EMA Stack State door de relatie tussen drie specifieke Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden te analyseren: 9, 20 en 21.

Prijs vs SMA Afwijking

Deze maatstaf meet de procentuele afstand tussen de huidige prijs en de SMA 20. Het helpt bij het identificeren van kansen voor mean reversion (terugkeer naar het gemiddelde).

• Hoge Positieve Waarde: Prijs is ver boven het gemiddelde uitgestrekt (Potentiële Pullback).
• Hoge Negatieve Waarde: Prijs is ver onder het gemiddelde uitgestrekt (Potentiële Bounce).

2. Momentum & Oscillatoren

Momentum-indicatoren kwantificeren de snelheid van prijsbewegingen om Overbought of Oversold condities te identificeren. Ons systeem berekent een gewogen Momentum Sterkte Score op basis van de volgende invoer.

Relative Strength Index (RSI)

We berekenen twee verschillende variaties van de RSI om verschillende marktnuances vast te leggen:

• RSI-14 (Standaard): De primaire basislijn voor marktsentiment (0-100). Niveaus >70 zijn overbought; <30 zijn oversold.
• RSI-6 (Snel): Een zeer gevoelige versie die wordt gebruikt om onmiddellijke, kortetermijnomkeringen te detecteren waar de standaard RSI mogelijk achterloopt.
• RSI Divergentie: Ons algoritme vergelijkt automatisch prijspieken vs. RSI-pieken. Als de prijs een hogere piek maakt maar de RSI een lagere piek, wordt een Bearish Divergentie signaal gegenereerd.
  if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true

Stochastische Oscillator

Een momentum-indicator die een bepaalde slotkoers vergelijkt met een reeks prijzen over een bepaalde periode. We volgen de %K (huidige prijs) en %D (3-daags gemiddelde) lijnen. Dit is een belangrijk onderdeel in onze Samengestelde Angst & Hebzucht Index.

• Bullish Crossover: Wanneer %K boven %D kruist in oversold gebied (<20).
• Bearish Crossover: Wanneer %K onder %D kruist in overbought gebied (>80).

Commodity Channel Index (CCI 20)

De CCI meet het huidige prijsniveau ten opzichte van een gemiddeld prijsniveau over een bepaalde periode. Het is bijzonder effectief voor het spotten van nieuwe trends.

• > 100: Geeft de start van een nieuwe uptrend aan.
• < -100: Geeft de start van een nieuwe downtrend aan.

Williams %R

Vergelijkbaar met de Stochastische Oscillator maar uitgezet op een omgekeerde schaal (0 tot -100). Het is uitzonderlijk goed in het identificeren van marktoppen en -bodems in zijwaartse markten.

Momentum (ROC 10)

De Rate of Change (10-periode) meet de procentuele verandering in prijs tussen de huidige prijs en de prijs 10 periodes geleden. Het bevestigt de snelheid van de beweging.

3. MACD Geavanceerde Analyse

We berekenen niet alleen de standaard MACD; we voeren dubbele configuraties uit om verschillende trendsnelheden op te vangen. Deze signalen dragen voor 5% bij aan ons Trend Consensus model.

MACD Configuraties

MACD Component

Voor elke MACD-configuratie extraheren en analyseren we drie componenten:

1. MACD Lijn: Snelle EMA min Langzame EMA
2. Signaallijn: 9-periode EMA van MACD Lijn (of 5-periode voor snelle config)
3. Histogram: MACD Lijn min Signaallijn (momentumsterkte)

MACD Momentum Ratio

Een eigen metriek afgeleid door het MACD Histogram te delen door de Signaallijn. Dit kwantificeert de versnelling van de trend. Een stijgende ratio geeft aan dat de trend sterker wordt, terwijl een dalende ratio wijst op afname van momentum.

4. Volatiliteit & Marktrisico

Volatiliteitsindicatoren zetten uit en krimpen in op basis van marktactiviteit. Deze statistieken zijn de primaire drijfveren voor onze Risicobeoordelingsengine.

Bollinger Bands

Een set van drie banden gedefinieerd door een 20-periode SMA en standaarddeviatielijnen.

• BB Positie %: Kwantificeert waar de prijs zich binnen de banden bevindt. 100% = Bovenste Band, 0% = Onderste Band.
• BB Breedte %: Meet marktvolatiliteit. Een zeer lage breedte duidt op een "Squeeze", wat vaak een hevige uitbraak voorspelt.

Average True Range (ATR)

De ATR meet markt "ruis" of volatiliteitsintensiteit. We berekenen het ATR Percentage (ATR / Prijs) om volatiliteit over activa heen te normaliseren. Dit voedt direct onze Volatiliteitsniveau Indicator.

• Hoge ATR %: Hoog risico, grote prijsschommelingen (Stop losses moeten ruimer zijn).
• Lage ATR %: Laag risico, stabiele prijsactie (Stop losses kunnen strakker zijn).
• Volatiliteitsclassificatie: Gebaseerd op ATR% bereiken:
  • 0-2%: Zeer Lage Volatiliteit
  • 2-5%: Lage Volatiliteit
  • 5-10%: Matige Volatiliteit
  • 10-20%: Hoge Volatiliteit
  • 20%+: Extreme Volatiliteit

5. Trendsterkte (ADX/DMI)

Het Average Directional Index (ADX) systeem bepaalt de sterkte van een trend en of kopers of verkopers dominant zijn.

Componenten

Alle berekeningen gebaseerd op 14-periode standaard:

• ADX (14): Meet trendsterkte (0-100). Waarden boven 25 duiden op een trendmarkt; waarden onder 20 duiden op een zijwaartse markt.
• +DI (Plus Directional Indicator): Meet bullish sterkte.
• -DI (Minus Directional Indicator): Meet bearish sterkte.
• DI Ratio & Crossover: We analyseren de spreiding tussen +DI en -DI. Een "Bullish Crossover" treedt op wanneer +DI boven -DI kruist.

Trendsterkte Classificatie

6. Volume Intelligentie

Prijsbeweging zonder volume is vaak een valstrik. We analyseren volumestromen om de geldigheid van prijsactie te bevestigen, en creëren ons Volume Sentiment profiel.

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume volgt cumulatieve koop- en verkoopdruk door volume op stijgende dagen op te tellen en op dalende dagen af te trekken. Wanneer OBV met de prijs meebeweegt, wordt de trend bevestigd.

Signaal Classificatie

Divergentie Signalen (Speciale Gevallen)

• Bullish Divergentie: Prijs is vlak of daalt, maar OBV stijgt (Smart money accumulatie).
• Bearish Divergentie: Prijs stijgt, maar OBV daalt (Smart money distributie).

Volume Ratio

Volume Ratio is een van onze krachtigste maar eenvoudigste meetwaarden, die meet of de huidige handelsactiviteit normale deelname, ongebruikelijke interesse of zorgwekkend gebrek aan overtuiging vertegenwoordigt.

Signaal Classificatie

Context Doet Ertoe: Combineren met Prijsactie

Dezelfde Volume Ratio kan verschillende dingen betekenen afhankelijk van de prijsbeweging:

7. Eigen & Samengestelde Metrieken

Deze indicatoren zijn op maat gemaakt door ons team, waarbij gegevens van meerdere standaardindicatoren worden samengevoegd om inzichten op hoog niveau te bieden. Lees meer over onze gedetailleerde logica op de Methodologie Pagina.

Algoritmische Swing Niveaus (Support & Resistance)

In plaats van statische psychologische lijnen, scant onze engine de laatste 50 periodes op "Fractal" Swing Highs en Swing Lows. Deze vormen de basis van onze Sleutelniveau Analyse.

• Methodologie: Een niveau wordt alleen bevestigd wanneer een prijspiek twee lagere highs aan de linkerkant en twee lagere highs aan de rechterkant heeft.
• Output: Het systeem genereert dynamische S1, S2, S3 (Support) en R1, R2, R3 (Resistance) niveaus die zich aanpassen aan de marktstructuur.

Samengestelde Angst & Hebzucht Index

We berekenen een unieke Angst & Hebzucht score voor elke individuele munt op basis van 5 gewogen componenten. Voor een volledig overzicht van componentgewichten, bezoek onze Marktsentiment Methodologie.

Component Wegingstabel

Finale Score Interpretatie

• 0-24: Extreme Angst (Potentiële koopkans)
• 25-39: Angst (Voorzichtig sentiment)
• 40-44: Licht Bearish (Milde negatieve bias)
• 45-54: Neutraal (Gebalanceerde markt)
• 55-59: Licht Bullish (Milde positieve bias)
• 60-69: Hebzucht (Optimistisch sentiment)
• 70-100: Extreme Hebzucht (Potentiële verkoopkans)