Metodologia de Análise Técnica

A transparência é a base da nossa plataforma. Não dependemos de sinais "black-box" ou opiniões de terceiros. Em vez disso, processamos dados brutos de mercado através de um rigoroso motor algorítmico de múltiplas etapas. Este guia abrangente detalha todos os indicadores técnicos utilizados na nossa plataforma de análise e previsão de mercado. Cada indicador é explicado minuciosamente com métodos de cálculo, diretrizes de interpretação e aplicações práticas.

1. Fontes de Dados & Integridade

A qualidade de qualquer análise depende da qualidade dos dados de entrada. Não dependemos de sinais de terceiros. O nosso motor ingere dados brutos OHLCV (Abertura, Máximo, Mínimo, Fecho, Volume) diretamente das principais bolsas mundiais.

Agregação Primária de Dados

Mantemos ligações API em tempo real com as 10 principais bolsas por liquidez. O nosso sistema "Smart Priority" seleciona dinamicamente a fonte de dados mais fiável para cada moeda com base na profundidade do volume e na consistência histórica dos dados.

2. Consenso de Tendência (Trend Consensus)

O Indicador de Consenso de Tendência é uma métrica de 0-100% concebida para identificar a direção dominante do mercado. Um erro comum na negociação é focar num único período de tempo (por exemplo, o gráfico de 5 minutos) ignorando o panorama geral. O nosso algoritmo resolve isso calculando uma média ponderada em seis períodos de tempo distintos.

Sistema de Ponderação Temporal

Atribuímos maior importância a períodos de tempo mais longos porque representam tendências estruturais mais fortes e difíceis de quebrar.

• Diário (1D) - 37%: O principal definidor de tendência. Tem o maior peso.
• Semanal (1S) - 30%: O contexto macro. Mantém-nos alinhados com o ciclo de longo prazo.
• 4 Horas (4H) - 20%: A estrutura de swing de médio prazo.
• 1 Hora (1H) - 7%: Viés direcional de curto prazo.
• 15m / 5m - 6%: Momento imediato e filtragem de ruído.

Metodologia de Cálculo

O indicador utiliza um sistema de pontuação ponderada em seis componentes:

• Variação de Preço (peso 50-55%): Movimento atual do preço relativo ao período anterior com limites específicos por período.
• Confirmação de Volume (peso 20%): Volume que apoia a direção do preço com lógica de confirmação simétrica.
• Indicadores de Momento (peso 15-20%): Combinação de RSI (6 & 14), Estocástico %K, Williams %R.
• Sinais MACD (peso 5%): Histograma MACD e análise de cruzamento.
• Médias Móveis (peso 5%): Preço vs SMAs e alinhamento EMA.
• Ajuste Medo & Ganância (peso 10%): Fator de sentimento de mercado.

Diretrizes de Interpretação

3. Alinhamento Temporal (Timeframe Alignment)

Este indicador mede a consistência da direção do mercado através de diferentes períodos de tempo (de 5m a 1s). Determina se a ação do preço a curto prazo (gráficos de 5m a 1h) está em concordância com a tendência estrutural a longo prazo (gráficos Diários a Semanais). Um forte alinhamento sugere tendências sustentáveis, enquanto um alinhamento misto indica potenciais reversões.

Distribuição de Pesos entre Períodos

Classificação da Força de Alinhamento

1. Forte Alinhamento (≥80%): Todos os períodos concordam na direção - operações de alta confiança.
2. Alinhamento Moderado (60-79%): A maioria dos períodos concorda - boas oportunidades de negociação.
3. Alinhamento Fraco (40-59%): Sinais mistos - requer confirmação.
4. Alinhamento Misto (<40%): Sinais contraditórios - evitar novas posições.

4. Avaliação de Risco (Risk Assessment)

O conceito de Avaliação de Risco é uma métrica de "Segurança Primeiro" desenhada para quantificar o perigo do mercado. Combina medições quantitativas de volatilidade, extremos de sentimento, anomalias de volume, sobre-extensões técnicas, proximidade de suporte/resistência e considerações de liquidez numa única pontuação de risco.

Componentes dos Fatores de Risco

• Risco de Volatilidade (20%): Baseado na percentagem ATR com limites específicos por período.
• Risco de Sentimento (15%): Extremos do Índice de Medo & Ganância e psicologia de mercado.
• Risco de Volume (15%): Padrões de volume anormais e preocupações de liquidez.
• Risco de Tendência (20%): Condições de sobrecompra/sobrevenda e extremos de momento.
• Risco de Suporte/Resistência (15%): Distância para níveis técnicos chave.
• Risco de Liquidez (10%): Capitalização de mercado e rácios volume/market cap.
• Risco de Cruzamento MACD (5%): Cruzamentos da linha de sinal e padrões de histograma.

Interpretação do Nível de Risco

5. Sentimento de Volume (Volume Sentiment)

Analisa se os padrões de volume de negociação apoiam ou contradizem os movimentos de preço, avaliando tanto a quantidade como a correlação. Um rompimento de preço com baixo volume é frequentemente uma armadilha. Calculamos o Rácio de Volume (Volume Ratio) comparando o volume atual com a média móvel de 20 dias.

Interpretação do Rácio de Volume

A classificação da condição de volume (Extremo, Muito Alto, Normal etc.) ajuda a identificar se os padrões de volume são consistentes entre períodos ou mostram sinais conflituosos que podem preceder aumentos de volatilidade.

6. Força do Momento (Momentum Strength)

O Indicador de Força do Momento mede a intensidade e consistência do movimento de preços integrando múltiplos osciladores de momento (RSI, Estocástico %K, Williams %R e um ROC de momento de curto prazo). O indicador calcula pontuações de momento específicas por período, pondera-as pela importância do período e ajusta os totais para alinhamento de tendência, de modo que o momento que confirma a tendência primária é acentuado e o momento oposto é descontado. Os resultados finais são normalizados para uma escala 0–100 com faixas de força explícitas e um viés direcional derivado baseado no RSI médio.

Componentes da Força do Momento

Como Funciona

• Calcula pontuações de osciladores individuais por período (ex: curto, médio, longo).
• Aplica pesos temporais para refletir a importância relativa de cada horizonte.
• Ajusta pontuações com base no alinhamento da tendência: momento na mesma direção da tendência primária recebe um ajuste positivo; momento conflituoso é reduzido.
• Agrega pontuações ajustadas e normaliza para uma pontuação de Força do Momento 0–100 com faixas de classificação definidas.
• Deriva um viés de momento (ex: ligeiramente_altista, neutro, ligeiramente_baixista) a partir do RSI médio e concordância ponderada dos osciladores.

Diretrizes de Interpretação (0–100)

1. Momento Forte (≥65): Movimento direcional robusto e sustentado com maior probabilidade de continuação.
2. Momento Moderado (55-64): Movimento direcional saudável que pode exibir pausas periódicas.
3. Momento Neutro (45-54): Condições equilibradas sem uma vantagem de momento clara.
4. Momento Fraco (35-44): Convicção direcional a desvanecer que frequentemente precede reversões ou consolidação.
5. Momento Muito Fraco (<35): Momento exausto com elevada probabilidade de reversão.

7. Nível de Volatilidade (Volatility Level)

O Indicador de Nível de Volatilidade avalia o intervalo dinâmico e a estabilidade da ação do preço de mercado analisando o Average True Range (ATR) relativo ao preço atual do ativo. Em vez de ver a volatilidade simplesmente como ruído, esta métrica normaliza as oscilações de preços em múltiplos períodos para determinar se o ambiente de mercado atual está calmo (propício ao seguimento de tendência) ou turbulento (propenso a ação de preço errática).

Componentes do Nível de Volatilidade

Classificação Percentual ATR

1. Volatilidade Extremamente Baixa: ATR < 0.5% - Mercado estagnado, rompimento pendente
2. Volatilidade Muito Baixa: ATR 0.5-1.4% - Movimento abaixo da média
3. Volatilidade Baixa: ATR 1.5-2.9% - Períodos de calma normais
4. Volatilidade Média: ATR 3-4.9% - Condições típicas de criptomoeda
5. Volatilidade Moderada-Alta: ATR 5-6.9% - Movimento acima da média
6. Volatilidade Alta: ATR 7-8.9% - Oscilações de preço significativas
7. Volatilidade Muito Alta: ATR 9-11.9% - Condições turbulentas
8. Volatilidade Extrema: ATR ≥12% - Fases de pânico ou euforia

8. Níveis Chave (Suporte & Resistência)

O Indicador de Níveis Chave (Key Levels) revela zonas significativas de suporte e resistência derivadas da ação histórica de preços, alinhamento de médias móveis, retrações de Fibonacci e perfil de volume em múltiplos períodos. Estes níveis denotam zonas de preço onde historicamente surgiu pressão de compra ou venda e onde reações futuras são mais prováveis.

Componentes dos Níveis Chave

9. Sentimento de Mercado (Índice Medo & Ganância)

O Sentimento de Mercado (Índice Medo & Ganância) avalia o estado emocional dos investidores especificamente para a moeda selecionada. Em vez de medir a psicologia geral do mercado cripto, esta versão foca-se no sentimento e comportamento diretamente ligados a um único ativo, fornecendo contexto para tomadas de decisão a curto e longo prazo.

O que Mede

O FGI específico da moeda funde vários indicadores como volatilidade de preço, momento de negociação, sentimento social, tendências de dominância e atividade de pesquisa, para entender como os investidores se sentem atualmente sobre este ativo. Estes dados formam uma pontuação entre 0–100, representando os extremos emocionais de medo e ganância.

Como Funciona

• Analisa volatilidade e atividade de negociação relativamente às normas históricas da moeda.
• Avalia sentimento de canais sociais, tendências de pesquisa e mudanças de dominância relevantes para a moeda.
• Calcula uma pontuação ponderada e classifica-a num de sete níveis de sentimento.
• Integra a pontuação de sentimento com o modelo técnico para melhorar a interpretação direcional.

Níveis de Sentimento & Significado

1. ≥ 75 — Ganância Extrema (Extreme Greed): Investidores excessivamente otimistas sobre esta moeda; historicamente um sinal de cautela.
2. 65–74 — Ganância: Forte entusiasmo altista; risco de sobre-extensão.
3. 55–64 — Ligeiramente Altista: Otimismo saudável sem condições extremas.
4. 45–54 — Neutro: Sentimento estável sem viés emocional significativo.
5. 40–44 — Ligeiramente Baixista: Preocupação leve entre os detentores.
6. 25–39 — Medo: Esta moeda está a experienciar vendas motivadas por preocupação; potenciais oportunidades de valor.
7. < 25 — Medo Extremo: Pânico ou capitulação em torno deste ativo; historicamente fortes zonas de acumulação.

10. Perspetiva Técnica (Technical Outlook)

A Perspetiva Técnica fornece orientação baseada em dados específica para a moeda, combinando todos os indicadores técnicos, leituras de sentimento, níveis de volatilidade e métricas de risco numa árvore de decisão estruturada. Não é uma média simples dos indicadores acima. Em vez disso, segue um fluxo lógico rigoroso que prioriza a segurança.

O que é

Este sistema fornece contexto de negociação acionável para a moeda selecionada sintetizando força da tendência, momento, sentimento de volume, volatilidade, níveis chave e psicologia de mercado. Em vez de produzir simples rótulos de compra/venda, utiliza um processo de avaliação em camadas desenhado para ajudar os traders a entender por que uma recomendação é produzida e como gerir posições eficazmente.

Como Funciona

O sistema avalia a moeda utilizando uma estrutura hierárquica em sete etapas:

1. Verificação de Risco Extremo: Identifica picos severos de volatilidade, ameaças de rutura ou condições de mercado instáveis que anulam todos os outros sinais.
2. Extremos de Sobrecompra/Sobrevenda: Examina se a moeda está esticada além dos limites normais, aumentando a probabilidade de reversão.
3. Condições de Rutura (Breakdown): Deteta danos técnicos como perda de suporte, retestes falhados ou continuação estrutural de tendência de baixa.
4. Oportunidades de Sobrevenda: Procura condições de recuperação de alta probabilidade apoiadas por momento ou zonas de suporte chave.
5. Setups de Continuação Altista: Identifica ambientes de tendência com fortes dados de apoio em múltiplos indicadores.
6. Identificação de Intervalo (Range-Bound): Determina se a moeda está a oscilar entre níveis chave sem convicção direcional.
7. Manter Contextual (Contextual Hold): Quando não existe um sinal de alta convicção, o sistema define por defeito um MANTER contextual baseado em condições mistas, neutras ou transitórias.

Conclusão

Este sistema de indicadores abrangente representa o culminar de anos de investigação e testes em mercado real. Cada componente foi cuidadosamente desenhado para fornecer insights específicos enquanto trabalha harmoniosamente com outros indicadores.