Teknik Analiz Metodolojisi

Şeffaflık platformumuzun temelidir. Kapalı kutu ("black-box") sinyallere veya üçüncü taraf görüşlerine güvenmiyoruz. Bunun yerine, ham piyasa verilerini titiz, çok aşamalı bir algoritmik motordan geçiriyoruz. Bu kapsamlı kılavuz, piyasa analizi ve tahmin platformumuzda kullanılan tüm teknik göstergeleri detaylandırmaktadır. Her gösterge, hesaplama yöntemleri, yorumlama yönergeleri ve pratik uygulamalarla kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır.

1. Veri Kaynakları & Bütünlük

Herhangi bir analizin kalitesi, giriş verilerinin kalitesine bağlıdır. Üçüncü taraf sinyallerine güvenmiyoruz. Motorumuz, ham OHLCV (Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış, Hacim) verilerini doğrudan dünyanın en iyi borsalarından alır.

Birincil Veri Toplama

Likiditeye göre en iyi 10 borsa ile gerçek zamanlı API bağlantılarını sürdürüyoruz. "Akıllı Öncelik" (Smart Priority) sistemimiz, hacim derinliği ve tarihsel veri tutarlılığına dayanarak her coin için en güvenilir veri kaynağını dinamik olarak seçer.

2. Trend Konsensüsü (Trend Consensus)

Trend Konsensüsü Göstergesi, baskın piyasa yönünü belirlemek için tasarlanmış %0-100 arası bir metriktir. Ticarette yaygın bir hata, büyük resmi görmezden gelirken tek bir zaman dilimine (örneğin, 5 dakikalık grafik) odaklanmaktır. Algoritmamız bunu, altı farklı zaman dilimi üzerinden ağırlıklı bir ortalama hesaplayarak çözer.

Zaman Dilimi Ağırlıklandırma Sistemi

Daha uzun zaman dilimlerine daha yüksek önem veriyoruz çünkü bunlar kırılması daha zor olan daha güçlü yapısal trendleri temsil eder.

• Günlük (1D) - %37: Ana trend belirleyici. En büyük ağırlığı taşır.
• Haftalık (1W) - %30: Makro bağlam. Bizi uzun vadeli döngüyle uyumlu tutar.
• 4 Saatlik (4H) - %20: Orta vadeli dalgalanma (swing) yapısı.
• 1 Saatlik (1H) - %7: Kısa vadeli yönsel eğilim.
• 15dk / 5dk - %6: Anlık momentum ve gürültü filtreleme.

Hesaplama Metodolojisi

Gösterge, altı bileşen üzerinden ağırlıklı bir puanlama sistemi kullanır:

• Fiyat Değişimi (%50-55 ağırlık): Zaman dilimine özgü eşiklerle önceki döneme göre mevcut fiyat hareketi.
• Hacim Onayı (%20 ağırlık): Simetrik onay mantığı ile fiyat yönünü destekleyen hacim.
• Momentum Göstergeleri (%15-20 ağırlık): RSI (6 ve 14), Stokastik %K, Williams %R kombinasyonu.
• MACD Sinyalleri (%5 ağırlık): MACD histogramı ve kesişim analizi.
• Hareketli Ortalamalar (%5 ağırlık): Fiyatın SMA'lara göre konumu ve EMA hizalaması.
• Korku & Açgözlülük Ayarı (%10 ağırlık): Piyasa duyarlılığı faktörü.

Yorumlama Yönergeleri

3. Zaman Dilimi Uyumu (Timeframe Alignment)

Bu gösterge, farklı zaman dilimleri (5dk'dan 1h'ya kadar) arasındaki piyasa yönünün tutarlılığını ölçer. Kısa vadeli fiyat hareketinin (5dk - 1s grafikler), uzun vadeli yapısal trendle (Günlük - Haftalık grafikler) uyumlu olup olmadığını belirler. Güçlü uyum, sürdürülebilir trendleri gösterirken, karışık uyum potansiyel geri dönüşleri (reversal) işaret eder.

Zaman Dilimleri Arasında Ağırlık Dağılımı

Uyum Gücü Sınıflandırması

1. Güçlü Uyum (≥%80): Tüm zaman dilimleri yön konusunda hemfikir - yüksek güvenli işlemler
2. Orta Uyum (%60-79): Çoğu zaman dilimi hemfikir - iyi işlem fırsatları
3. Zayıf Uyum (%40-59): Karışık sinyaller - onay gerektirir
4. Karışık Uyum (<%40): Çelişkili sinyaller - yeni pozisyonlardan kaçının

4. Risk Değerlendirmesi (Risk Assessment)

Risk Değerlendirmesi kavramı, piyasa tehlikesini ölçmek için tasarlanmış bir "Önce Güvenlik" metriğidir. Kantitatif volatilite ölçümlerini, duyarlılık uçlarını, hacim anormalliklerini, teknik aşırılıkları, destek/direnç yakınlığını ve likidite hususlarını tek bir risk puanında birleştirir.

Risk Faktörü Bileşenleri

• Volatilite Riski (%20): Zaman dilimine özgü eşiklerle ATR yüzdesine dayalı
• Duyarlılık Riski (%15): Korku & Açgözlülük Endeksi uçları ve piyasa psikolojisi
• Hacim Riski (%15): Anormal hacim modelleri ve likidite endişeleri
• Trend Riski (%20): Aşırı alım/satım koşulları ve momentum uçları
• Destek/Direnç Riski (%15): Temel teknik seviyelere olan uzaklık
• Likidite Riski (%10): Piyasa değeri ve hacim/piyasa değeri oranları
• MACD Kesişim Riski (%5): Sinyal hattı kesişimleri ve histogram modelleri

Risk Seviyesi Yorumlama

5. Hacim Duyarlılığı (Volume Sentiment)

İşlem hacmi modellerinin fiyat hareketlerini destekleyip desteklemediğini veya çelişip çelişmediğini analiz eder, hem miktarı hem de korelasyonu değerlendirir. Düşük hacimli bir fiyat kırılımı genellikle bir tuzaktır. Mevcut hacmi 20 günlük hareketli ortalama ile karşılaştırarak Hacim Oranını (Volume Ratio) hesaplıyoruz.

Hacim Oranı Yorumlama

Hacim durumu sınıflandırması (Aşırı, Çok Yüksek, Normal vb.), hacim modellerinin zaman dilimleri arasında tutarlı olup olmadığını veya volatilite artışlarına öncülük edebilecek çelişkili sinyaller gösterip göstermediğini belirlemeye yardımcı olur.

6. Momentum Gücü (Momentum Strength)

Momentum Gücü Göstergesi, birden fazla momentum osilatörünü (RSI, Stokastik %K, Williams %R ve kısa formlu bir momentum ROC) entegre ederek fiyat hareketinin yoğunluğunu ve tutarlılığını ölçer. Gösterge, zaman dilimine özgü momentum puanlarını hesaplar, bunları zaman dilimi önemine göre ağırlıklandırır ve toplamları trend uyumuna göre ayarlar; böylece birincil trendi doğrulayan momentum vurgulanır ve trendle çelişen momentum dikkate alınmaz. Nihai sonuçlar, açık güç bantları ve ortalama RSI'ya dayalı türetilmiş bir yönsel eğilim ile 0–100 ölçeğine normalleştirilir.

Momentum Gücü Bileşenleri

Nasıl Çalışır

• Her zaman dilimi için (örneğin kısa, orta, uzun) bireysel osilatör puanlarını hesaplar.
• Her bir ufkun göreceli önemini yansıtmak için zaman dilimi ağırlıklarını uygular.
• Puanları trend uyumuna göre ayarlar: Birincil trendle aynı yöndeki momentum pozitif bir ayarlama alır; çelişen momentum düşürülür.
• Ayarlanmış puanları toplar ve tanımlanmış sınıflandırma bantlarıyla 0–100 Momentum Gücü puanına normalleştirir.
• Ortalama RSI ve ağırlıklı osilatör anlaşmasından bir momentum eğilimi (örneğin, hafif_yükseliş, nötr, hafif_düşüş) türetir.

Yorumlama Yönergeleri (0–100)

1. Güçlü momentum (≥65): Devam etme olasılığı daha yüksek olan sağlam, sürdürülebilir yönsel hareket.
2. Orta momentum (55-64): Periyodik duraksamalar gösterebilen sağlıklı yönsel hareket.
3. Nötr momentum (45-54): Net bir momentum avantajı olmayan dengeli koşullar.
4. Zayıf momentum (35-44): Genellikle geri dönüşlerden veya konsolidasyondan önce gelen zayıflayan yönsel inanç.
5. Çok zayıf momentum (<35): Yüksek geri dönüş olasılığı ile tükenmiş momentum.

7. Volatilite Seviyesi (Volatility Level)

Volatilite Seviyesi Göstergesi, Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) varlığın mevcut fiyatına göre analiz ederek piyasa fiyat hareketinin dinamik aralığını ve istikrarını değerlendirir. Volatiliteyi sadece gürültü olarak görmek yerine, bu metrik, mevcut piyasa ortamının sakin mi (trend takibine uygun) yoksa çalkantılı mı ("testere" piyasasına yatkın) olduğunu belirlemek için fiyat dalgalanmalarını birden fazla zaman diliminde normalleştirir.

Volatilite Seviyesi Bileşenleri

ATR Yüzde Sınıflandırması

1. Aşırı Düşük Volatilite: ATR < %0.5 - Durgun piyasa, kırılım bekleniyor
2. Çok Düşük Volatilite: ATR %0.5-1.4 - Ortalama altı hareket
3. Düşük Volatilite: ATR %1.5-2.9 - Normal sakin dönemler
4. Orta Volatilite: ATR %3-4.9 - Tipik kripto para koşulları
5. Orta-Yüksek Volatilite: ATR %5-6.9 - Ortalama üzeri hareket
6. Yüksek Volatilite: ATR %7-8.9 - Önemli fiyat dalgalanmaları
7. Çok Yüksek Volatilite: ATR %9-11.9 - Çalkantılı koşullar
8. Aşırı Volatilite: ATR ≥%12 - Panik veya coşku evreleri

8. Önemli Seviyeler (Destek & Direnç)

Önemli Seviyeler Göstergesi (Key Levels), tarihsel fiyat hareketleri, hareketli ortalama hizalaması, Fibonacci düzeltmeleri ve çoklu zaman dilimlerindeki hacim profilinden türetilen önemli destek ve direnç bölgelerini ortaya çıkarır. Bu seviyeler, tarihsel olarak alım veya satım baskısının ortaya çıktığı ve gelecekteki tepkilerin daha olası olduğu fiyat bölgelerini belirtir.

Önemli Seviyeler Bileşenleri

9. Piyasa Duyarlılığı (Korku & Açgözlülük Endeksi)

Piyasa Duyarlılığı (Korku & Açgözlülük Endeksi), yatırımcıların duygusal durumunu özellikle seçilen coin için değerlendirir. Genel kripto piyasası psikolojisini ölçmek yerine, bu versiyon doğrudan tek bir coine bağlı duyarlılık ve davranışa odaklanarak kısa ve uzun vadeli karar verme için bağlam sağlar.

Neyi Ölçer

Coin'e özgü FGI, yatırımcıların şu anda bu varlık hakkında ne hissettiğini anlamak için fiyat volatilitesi, işlem momentumu, sosyal duyarlılık, hakimiyet trendleri ve arama aktivitesi gibi çeşitli göstergeleri harmanlar. Bu girdiler, korku ve açgözlülüğün duygusal uçlarını temsil eden 0–100 arasında bir puan oluşturur.

Nasıl Çalışır

• Coin'in tarihsel normlarına göre volatilite ve işlem aktivitesini analiz eder.
• Coin ile ilgili sosyal kanallardan, arama trendlerinden ve hakimiyet değişimlerinden gelen duyarlılığı değerlendirir.
• Ağırlıklı bir puan hesaplar ve bunu yedi duyarlılık katmanından birine sınıflandırır.
• Yönsel yorumlamayı iyileştirmek için duyarlılık puanını teknik modelle entegre eder.

Duyarlılık Katmanları & Anlamı

1. ≥ 75 — Aşırı Açgözlülük: Yatırımcılar bu coin hakkında aşırı iyimser; tarihsel olarak bir dikkat sinyali.
2. 65–74 — Açgözlülük: Güçlü yükseliş coşkusu; aşırı genişleme riski.
3. 55–64 — Hafif Yükseliş: Aşırı koşullar olmaksızın sağlıklı iyimserlik.
4. 45–54 — Nötr: Anlamlı bir duygusal eğilim olmaksızın istikrarlı duyarlılık.
5. 40–44 — Hafif Düşüş: Sahipler arasında hafif endişe.
6. 25–39 — Korku: Bu coin endişe kaynaklı satış yaşıyor; potansiyel değer fırsatları.
7. < 25 — Aşırı Korku: Bu varlık etrafında panik veya kapitülasyon; tarihsel olarak güçlü birikim bölgeleri.

10. Teknik Görünüm (Technical Outlook)

Teknik Görünüm, tüm teknik göstergeleri, duyarlılık okumalarını, volatilite seviyelerini ve risk metriklerini yapılandırılmış bir karar ağacında birleştirerek coin'e özgü, veriye dayalı rehberlik sağlar. Bu, yukarıdaki göstergelerin basit bir ortalaması değildir. Bunun yerine, güvenliği önceliklendiren katı bir mantık akışını takip eder.

Nedir

Bu sistem, trend gücü, momentum, hacim duyarlılığı, volatilite, önemli seviyeler ve piyasa psikolojisini sentezleyerek seçilen coin için eyleme geçirilebilir ticaret bağlamı sunar. Basit al/sat etiketleri üretmek yerine, tüccarların bir tavsiyenin neden üretildiğini ve pozisyonların nasıl etkili bir şekilde yönetileceğini anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış katmanlı bir değerlendirme süreci kullanır.

Nasıl Çalışır

Sistem, coin'i yedi adımlı hiyerarşik bir çerçeve kullanarak değerlendirir:

1. Aşırı Risk Kontrolü: Diğer tüm sinyalleri geçersiz kılan şiddetli volatilite artışlarını, kırılma tehditlerini veya istikrarsız piyasa koşullarını tanımlar.
2. Aşırı Alım/Satım Uçları: Coin'in normal sınırların ötesine geçip geçmediğini inceler, bu da geri dönüş olasılığını artırır.
3. Kırılım (Breakdown) Koşulları: Kaybedilen destek, başarısız yeniden testler veya yapısal düşüş trendinin devamı gibi teknik hasarları tespit eder.
4. Aşırı Satım Fırsatları: Momentum veya önemli destek bölgeleri ile desteklenen yüksek olasılıklı toparlanma koşullarını arar.
5. Yükseliş Devam Kurulumları: Birden fazla gösterge genelinde güçlü destekleyici verilere sahip trend ortamlarını tanımlar.
6. Yatay Aralık Tanımlaması: Coin'in yönsel bir inanç olmaksızın önemli seviyeler arasında salınıp salınmadığını belirler.
7. Bağlamsal Tutma (Contextual Hold): Yüksek inançlı bir sinyal olmadığında, sistem karışık, nötr veya geçiş koşullarına dayalı olarak varsayılan bir BAĞLAMSAL TUTMA (HOLD) durumuna geçer.

Sonuç

Bu kapsamlı gösterge sistemi, yıllarca süren araştırmaların ve gerçek piyasa testlerinin sonucunu temsil eder. Her bileşen, diğer göstergelerle uyum içinde çalışırken belirli içgörüler sağlamak üzere dikkatlice tasarlanmıştır.